①【純資産の推移】
2014年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(債券重視型)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2006年5月10日 (第1特定期間)	6,672	6,672	0.9817	0.9817
2006年11月10日 (第2特定期間)	35,078	35,278	1.0561	1.0621
2007年5月10日 (第3特定期間)	74,395	74,943	1.0856	1.0936
2007年11月12日 (第4特定期間)	89,062	89,776	0.9987	1.0067
2008年5月12日 (第5特定期間)	73,536	74,141	0.9106	0.9181
2008年11月10日 (第6特定期間)	45,815	46,353	0.6387	0.6462
2009年5月11日 (第7特定期間)	43,270	43,705	0.6464	0.6529
2009年11月10日 (第8特定期間)	43,093	43,492	0.7011	0.7076
2010年5月10日 (第9特定期間)	36,753	37,098	0.6909	0.6974
2010年11月10日 (第10特定期間)	30,816	31,023	0.6684	0.6729
2011年5月10日 (第11特定期間)	27,194	27,377	0.6678	0.6723
2011年11月10日 (第12特定期間)	21,439	21,596	0.6137	0.6182
2012年5月10日 (第13特定期間)	19,664	19,801	0.6446	0.6491
2012年11月12日 (第14特定期間)	17,824	17,947	0.6560	0.6605
2013年5月10日 (第15特定期間)	20,920	21,027	0.8770	0.8815
2013年11月11日 (第16特定期間)	17,448	17,563	0.8312	0.8367
2014年5月12日 (第17特定期間)	16,171	16,270	0.8978	0.9033
2014年11月10日 (第18特定期間)	16,543	16,636	0.9793	0.9848
2013年12月末日	17,521	-	0.8929	-
2014年1月末日	16,689	-	0.8705	-
2014年2月末日	16,708	-	0.8844	-
2014年3月末日	16,375	-	0.8906	-
2014年4月末日	16,314	-	0.9022	-
2014年5月末日	15,985	-	0.9003	-
2014年6月末日	15,802	-	0.9061	-
2014年7月末日	15,805	-	0.9119	-
2014年8月末日	15,872	-	0.9227	-
2014年9月末日	16,150	-	0.9351	-
2014年10月末日	16,195	-	0.9440	-
2014年11月末日	16,947	-	1.0206	-
2014年12月末日	16,731	-	1.0342	-

(株式重視型)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2006年5月10日 (第1特定期間)	9,037	9,037	1.0073	1.0073
2006年11月10日 (第2特定期間)	23,168	23,254	1.0807	1.0847
2007年5月10日 (第3特定期間)	40,469	40,683	1.1365	1.1425
2007年11月12日 (第4特定期間)	44,211	44,471	1.0235	1.0295
2008年5月12日 (第5特定期間)	35,883	36,159	0.9095	0.9165
2008年11月10日 (第6特定期間)	21,196	21,448	0.5887	0.5957
2009年5月11日 (第7特定期間)	20,272	20,480	0.5847	0.5907
2009年11月10日 (第8特定期間)	20,964	21,161	0.6387	0.6447
2010年5月10日 (第9特定期間)	18,780	18,960	0.6257	0.6317
2010年11月10日 (第10特定期間)	16,437	16,556	0.6166	0.6211
2011年5月10日 (第11特定期間)	15,382	15,492	0.6301	0.6346
2011年11月10日 (第12特定期間)	12,123	12,221	0.5595	0.5640
2012年5月10日 (第13特定期間)	11,439	11,526	0.5912	0.5957
2012年11月12日 (第14特定期間)	10,333	10,411	0.5999	0.6044
2013年5月10日 (第15特定期間)	12,877	12,946	0.8363	0.8408
2013年11月11日 (第16特定期間)	11,120	11,203	0.8061	0.8121
2014年5月12日 (第17特定期間)	10,779	10,853	0.8668	0.8728
2014年11月10日 (第18特定期間)	10,375	10,440	0.9503	0.9563
2013年12月末日	11,073	-	0.8693	-
2014年1月末日	10,638	-	0.8361	-
2014年2月末日	10,965	-	0.8563	-
2014年3月末日	10,867	-	0.8612	-
2014年4月末日	10,916	-	0.8739	-
2014年5月末日	10,530	-	0.8743	-
2014年6月末日	10,464	-	0.8822	-
2014年7月末日	10,422	-	0.8892	-
2014年8月末日	10,325	-	0.8982	-
2014年9月末日	10,270	-	0.9057	-
2014年10月末日	10,200	-	0.9123	-
2014年11月末日	10,516	-	0.9922	-
2014年12月末日	10,332	-	1.0061	-