有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(債券重視型)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年11月12日 (第14特定期間)	17,824	17,947	0.6560	0.6605
2013年5月10日 (第15特定期間)	20,920	21,027	0.8770	0.8815
2013年11月11日 (第16特定期間)	17,448	17,563	0.8312	0.8367
2014年5月12日 (第17特定期間)	16,171	16,270	0.8978	0.9033
2014年11月10日 (第18特定期間)	16,543	16,636	0.9793	0.9848
2015年5月11日 (第19特定期間)	15,480	15,564	1.0083	1.0138
2015年11月10日 (第20特定期間)	13,626	13,703	0.9761	0.9816
2016年5月10日 (第21特定期間)	11,667	11,740	0.8877	0.8932
2016年11月10日 (第22特定期間)	10,402	10,452	0.8358	0.8398
2017年5月10日 (第23特定期間)	10,323	10,369	0.9074	0.9114
2017年11月10日 (第24特定期間)	9,672	9,714	0.9372	0.9412
2018年5月10日 (第25特定期間)	8,865	8,905	0.8953	0.8993
2018年11月12日 (第26特定期間)	8,396	8,433	0.8997	0.9037
2019年5月10日 (第27特定期間)	7,974	8,001	0.9028	0.9058
2019年11月11日 (第28特定期間)	7,795	7,821	0.9300	0.9330
2020年5月11日 (第29特定期間)	6,979	7,002	0.8761	0.8791
2020年11月10日 (第30特定期間)	7,127	7,150	0.9387	0.9417
2021年5月10日 (第31特定期間)	7,272	7,294	1.0148	1.0178
2021年11月10日 (第32特定期間)	7,274	7,294	1.0490	1.0520
2022年5月10日 (第33特定期間)	6,851	6,871	1.0211	1.0241
2021年6月末日	7,351	-	1.0329	-
2021年7月末日	7,379	-	1.0407	-
2021年8月末日	7,353	-	1.0461	-
2021年9月末日	7,171	-	1.0242	-
2021年10月末日	7,336	-	1.0565	-
2021年11月末日	7,180	-	1.0389	-
2021年12月末日	7,343	-	1.0670	-
2022年1月末日	7,060	-	1.0329	-
2022年2月末日	6,865	-	1.0093	-
2022年3月末日	7,136	-	1.0570	-
2022年4月末日	7,100	-	1.0579	-
2022年5月末日	6,945	-	1.0357	-
2022年6月末日	6,857	-	1.0284	-

(株式重視型)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年11月12日 (第14特定期間)	10,333	10,411	0.5999	0.6044
2013年5月10日 (第15特定期間)	12,877	12,946	0.8363	0.8408
2013年11月11日 (第16特定期間)	11,120	11,203	0.8061	0.8121
2014年5月12日 (第17特定期間)	10,779	10,853	0.8668	0.8728
2014年11月10日 (第18特定期間)	10,375	10,440	0.9503	0.9563
2015年5月11日 (第19特定期間)	9,613	9,685	0.9976	1.0051
2015年11月10日 (第20特定期間)	8,551	8,619	0.9444	0.9519
2016年5月10日 (第21特定期間)	7,226	7,291	0.8308	0.8383
2016年11月10日 (第22特定期間)	6,611	6,657	0.7833	0.7888
2017年5月10日 (第23特定期間)	6,702	6,744	0.8739	0.8794
2017年11月10日 (第24特定期間)	6,318	6,356	0.9012	0.9067
2018年5月10日 (第25特定期間)	5,746	5,782	0.8649	0.8704
2018年11月12日 (第26特定期間)	5,545	5,580	0.8750	0.8805
2019年5月10日 (第27特定期間)	5,223	5,244	0.8780	0.8815
2019年11月11日 (第28特定期間)	5,171	5,191	0.9200	0.9235
2020年5月11日 (第29特定期間)	4,486	4,504	0.8396	0.8431
2020年11月10日 (第30特定期間)	4,660	4,678	0.9157	0.9192
2021年5月10日 (第31特定期間)	4,887	4,904	1.0321	1.0356
2021年11月10日 (第32特定期間)	4,893	4,909	1.0625	1.0660
2022年5月10日 (第33特定期間)	4,821	4,837	1.0626	1.0661
2021年6月末日	4,916	-	1.0504	-
2021年7月末日	4,947	-	1.0567	-
2021年8月末日	4,966	-	1.0675	-
2021年9月末日	4,790	-	1.0301	-
2021年10月末日	4,935	-	1.0704	-
2021年11月末日	4,819	-	1.0485	-
2021年12月末日	5,024	-	1.0996	-
2022年1月末日	4,811	-	1.0582	-
2022年2月末日	4,707	-	1.0378	-
2022年3月末日	4,990	-	1.0985	-
2022年4月末日	5,004	-	1.1032	-
2022年5月末日	4,925	-	1.0843	-
2022年6月末日	4,852	-	1.0740	-