有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(債券重視型)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年11月10日 (第22特定期間)	10,402	10,452	0.8358	0.8398
2017年5月10日 (第23特定期間)	10,323	10,369	0.9074	0.9114
2017年11月10日 (第24特定期間)	9,672	9,714	0.9372	0.9412
2018年5月10日 (第25特定期間)	8,865	8,905	0.8953	0.8993
2018年11月12日 (第26特定期間)	8,396	8,433	0.8997	0.9037
2019年5月10日 (第27特定期間)	7,974	8,001	0.9028	0.9058
2019年11月11日 (第28特定期間)	7,795	7,821	0.9300	0.9330
2020年5月11日 (第29特定期間)	6,979	7,002	0.8761	0.8791
2020年11月10日 (第30特定期間)	7,127	7,150	0.9387	0.9417
2021年5月10日 (第31特定期間)	7,272	7,294	1.0148	1.0178
2021年11月10日 (第32特定期間)	7,274	7,294	1.0490	1.0520
2022年5月10日 (第33特定期間)	6,851	6,871	1.0211	1.0241
2022年11月10日 (第34特定期間)	6,638	6,658	1.0054	1.0084
2023年5月10日 (第35特定期間)	6,428	6,448	1.0075	1.0105
2023年11月10日 (第36特定期間)	6,490	6,509	1.0655	1.0685
2024年5月10日 (第37特定期間)	6,745	6,763	1.1404	1.1434
2024年11月11日 (第38特定期間)	6,653	6,670	1.1439	1.1469
2025年5月12日 (第39特定期間)	6,177	6,194	1.0886	1.0916
2025年11月10日 (第40特定期間)	6,378	6,395	1.1432	1.1462
2026年5月11日 (第41特定期間)	6,399	6,415	1.1522	1.1552
2025年6月末日	6,227	-	1.1070	-
2025年7月末日	6,329	-	1.1298	-
2025年8月末日	6,317	-	1.1296	-
2025年9月末日	6,233	-	1.1124	-
2025年10月末日	6,415	-	1.1485	-
2025年11月末日	6,520	-	1.1698	-
2025年12月末日	6,536	-	1.1783	-
2026年1月末日	6,472	-	1.1706	-
2026年2月末日	6,714	-	1.2093	-
2026年3月末日	6,284	-	1.1284	-
2026年4月末日	6,473	-	1.1666	-
2026年5月末日	6,407	-	1.1654	-
2026年6月末日	6,522	-	1.1891	-

(株式重視型)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年11月10日 (第22特定期間)	6,611	6,657	0.7833	0.7888
2017年5月10日 (第23特定期間)	6,702	6,744	0.8739	0.8794
2017年11月10日 (第24特定期間)	6,318	6,356	0.9012	0.9067
2018年5月10日 (第25特定期間)	5,746	5,782	0.8649	0.8704
2018年11月12日 (第26特定期間)	5,545	5,580	0.8750	0.8805
2019年5月10日 (第27特定期間)	5,223	5,244	0.8780	0.8815
2019年11月11日 (第28特定期間)	5,171	5,191	0.9200	0.9235
2020年5月11日 (第29特定期間)	4,486	4,504	0.8396	0.8431
2020年11月10日 (第30特定期間)	4,660	4,678	0.9157	0.9192
2021年5月10日 (第31特定期間)	4,887	4,904	1.0321	1.0356
2021年11月10日 (第32特定期間)	4,893	4,909	1.0625	1.0660
2022年5月10日 (第33特定期間)	4,821	4,837	1.0626	1.0661
2022年11月10日 (第34特定期間)	4,785	4,800	1.0596	1.0631
2023年5月10日 (第35特定期間)	4,786	4,801	1.0691	1.0726
2023年11月10日 (第36特定期間)	4,832	4,847	1.1166	1.1201
2024年5月10日 (第37特定期間)	5,142	5,156	1.2077	1.2112
2024年11月11日 (第38特定期間)	5,129	5,144	1.2140	1.2175
2025年5月12日 (第39特定期間)	4,848	4,863	1.1535	1.1570
2025年11月10日 (第40特定期間)	4,998	5,012	1.2005	1.2040
2026年5月11日 (第41特定期間)	5,173	5,187	1.2334	1.2369
2025年6月末日	4,919	-	1.1785	-
2025年7月末日	5,016	-	1.2052	-
2025年8月末日	5,003	-	1.2058	-
2025年9月末日	4,888	-	1.1708	-
2025年10月末日	5,036	-	1.2105	-
2025年11月末日	5,138	-	1.2345	-
2025年12月末日	5,191	-	1.2520	-
2026年1月末日	5,143	-	1.2497	-
2026年2月末日	5,402	-	1.3128	-
2026年3月末日	4,981	-	1.1881	-
2026年4月末日	5,233	-	1.2483	-
2026年5月末日	5,251	-	1.2526	-
2026年6月末日	5,352	-	1.2836	-