有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
2016年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(債券重視型)
(株式重視型)
2016年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(債券重視型)
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 2006年11月10日 (第2特定期間) | 35,078 | 35,278 | 1.0561 | 1.0621 |
| 2007年5月10日 (第3特定期間) | 74,395 | 74,943 | 1.0856 | 1.0936 |
| 2007年11月12日 (第4特定期間) | 89,062 | 89,776 | 0.9987 | 1.0067 |
| 2008年5月12日 (第5特定期間) | 73,536 | 74,141 | 0.9106 | 0.9181 |
| 2008年11月10日 (第6特定期間) | 45,815 | 46,353 | 0.6387 | 0.6462 |
| 2009年5月11日 (第7特定期間) | 43,270 | 43,705 | 0.6464 | 0.6529 |
| 2009年11月10日 (第8特定期間) | 43,093 | 43,492 | 0.7011 | 0.7076 |
| 2010年5月10日 (第9特定期間) | 36,753 | 37,098 | 0.6909 | 0.6974 |
| 2010年11月10日 (第10特定期間) | 30,816 | 31,023 | 0.6684 | 0.6729 |
| 2011年5月10日 (第11特定期間) | 27,194 | 27,377 | 0.6678 | 0.6723 |
| 2011年11月10日 (第12特定期間) | 21,439 | 21,596 | 0.6137 | 0.6182 |
| 2012年5月10日 (第13特定期間) | 19,664 | 19,801 | 0.6446 | 0.6491 |
| 2012年11月12日 (第14特定期間) | 17,824 | 17,947 | 0.6560 | 0.6605 |
| 2013年5月10日 (第15特定期間) | 20,920 | 21,027 | 0.8770 | 0.8815 |
| 2013年11月11日 (第16特定期間) | 17,448 | 17,563 | 0.8312 | 0.8367 |
| 2014年5月12日 (第17特定期間) | 16,171 | 16,270 | 0.8978 | 0.9033 |
| 2014年11月10日 (第18特定期間) | 16,543 | 16,636 | 0.9793 | 0.9848 |
| 2015年5月11日 (第19特定期間) | 15,480 | 15,564 | 1.0083 | 1.0138 |
| 2015年11月10日 (第20特定期間) | 13,626 | 13,703 | 0.9761 | 0.9816 |
| 2016年5月10日 (第21特定期間) | 11,667 | 11,740 | 0.8877 | 0.8932 |
| 2015年6月末日 | 14,996 | - | 1.0047 | - |
| 2015年7月末日 | 14,867 | - | 1.0152 | - |
| 2015年8月末日 | 14,159 | - | 0.9811 | - |
| 2015年9月末日 | 13,550 | - | 0.9548 | - |
| 2015年10月末日 | 13,821 | - | 0.9855 | - |
| 2015年11月末日 | 13,567 | - | 0.9788 | - |
| 2015年12月末日 | 13,175 | - | 0.9630 | - |
| 2016年1月末日 | 12,714 | - | 0.9387 | - |
| 2016年2月末日 | 11,904 | - | 0.8880 | - |
| 2016年3月末日 | 12,220 | - | 0.9181 | - |
| 2016年4月末日 | 11,854 | - | 0.9002 | - |
| 2016年5月末日 | 11,778 | - | 0.9030 | - |
| 2016年6月末日 | 10,880 | - | 0.8434 | - |
(株式重視型)
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 2006年11月10日 (第2特定期間) | 23,168 | 23,254 | 1.0807 | 1.0847 |
| 2007年5月10日 (第3特定期間) | 40,469 | 40,683 | 1.1365 | 1.1425 |
| 2007年11月12日 (第4特定期間) | 44,211 | 44,471 | 1.0235 | 1.0295 |
| 2008年5月12日 (第5特定期間) | 35,883 | 36,159 | 0.9095 | 0.9165 |
| 2008年11月10日 (第6特定期間) | 21,196 | 21,448 | 0.5887 | 0.5957 |
| 2009年5月11日 (第7特定期間) | 20,272 | 20,480 | 0.5847 | 0.5907 |
| 2009年11月10日 (第8特定期間) | 20,964 | 21,161 | 0.6387 | 0.6447 |
| 2010年5月10日 (第9特定期間) | 18,780 | 18,960 | 0.6257 | 0.6317 |
| 2010年11月10日 (第10特定期間) | 16,437 | 16,556 | 0.6166 | 0.6211 |
| 2011年5月10日 (第11特定期間) | 15,382 | 15,492 | 0.6301 | 0.6346 |
| 2011年11月10日 (第12特定期間) | 12,123 | 12,221 | 0.5595 | 0.5640 |
| 2012年5月10日 (第13特定期間) | 11,439 | 11,526 | 0.5912 | 0.5957 |
| 2012年11月12日 (第14特定期間) | 10,333 | 10,411 | 0.5999 | 0.6044 |
| 2013年5月10日 (第15特定期間) | 12,877 | 12,946 | 0.8363 | 0.8408 |
| 2013年11月11日 (第16特定期間) | 11,120 | 11,203 | 0.8061 | 0.8121 |
| 2014年5月12日 (第17特定期間) | 10,779 | 10,853 | 0.8668 | 0.8728 |
| 2014年11月10日 (第18特定期間) | 10,375 | 10,440 | 0.9503 | 0.9563 |
| 2015年5月11日 (第19特定期間) | 9,613 | 9,685 | 0.9976 | 1.0051 |
| 2015年11月10日 (第20特定期間) | 8,551 | 8,619 | 0.9444 | 0.9519 |
| 2016年5月10日 (第21特定期間) | 7,226 | 7,291 | 0.8308 | 0.8383 |
| 2015年6月末日 | 9,315 | - | 0.9897 | - |
| 2015年7月末日 | 9,286 | - | 0.9980 | - |
| 2015年8月末日 | 8,633 | - | 0.9434 | - |
| 2015年9月末日 | 8,221 | - | 0.9010 | - |
| 2015年10月末日 | 8,668 | - | 0.9554 | - |
| 2015年11月末日 | 8,540 | - | 0.9499 | - |
| 2015年12月末日 | 8,281 | - | 0.9335 | - |
| 2016年1月末日 | 7,769 | - | 0.8799 | - |
| 2016年2月末日 | 7,287 | - | 0.8322 | - |
| 2016年3月末日 | 7,581 | - | 0.8672 | - |
| 2016年4月末日 | 7,425 | - | 0.8538 | - |
| 2016年5月末日 | 7,408 | - | 0.8537 | - |
| 2016年6月末日 | 6,761 | - | 0.7877 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
