有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド | 208,084,854 | 262,457,426 | |
三菱UFJ 国内債券マザーファンド | 198,646,902 | 278,046,068 | ||
三菱UFJ 外国債券マザーファンド | 515,666,947 | 1,332,741,224 | ||
三菱UFJ 外国株式マザーファンド | 119,064,585 | 249,928,470 | ||
MUAM G-REITマザーファンド | 165,888,696 | 249,015,521 | ||
MUAM J-REITマザーファンド | 93,048,616 | 274,186,356 | ||
合計 | 1,300,400,600 | 2,646,375,065 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。