有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	94,427,603	267,711,697
	MUAM J-REITマザーファンド	66,712,274	271,098,667
	TOPIXマザーファンド	75,611,916	267,734,233
	外国株式インデックスマザーファンド	34,673,547	275,536,808
	日本債券インデックスマザーファンド	210,797,176	254,938,104
	外国債券インデックスマザーファンド	491,034,043	1,337,969,560
合計		973,256,559	2,674,989,069

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。