有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	92,004,066	274,668,938
	MUAM J-REITマザーファンド	74,902,699	276,937,749
	TOPIXマザーファンド	78,417,150	268,563,055
	外国株式インデックスマザーファンド	35,517,653	281,306,915
	日本債券インデックスマザーファンド	213,619,223	265,400,522
	外国債券インデックスマザーファンド	496,253,427	1,368,518,075
合計		990,714,218	2,735,395,254

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。