有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	115,517,083	279,666,857
	MUAM J-REITマザーファンド	70,909,548	269,073,370
	TOPIXマザーファンド	97,438,912	269,691,420
	外国株式インデックスマザーファンド	50,069,228	280,042,199
	日本債券インデックスマザーファンド	200,388,463	263,170,168
	外国債券インデックスマザーファンド	551,309,623	1,359,584,661
合計		1,085,632,857	2,721,228,675

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。