純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/10/04 9:54

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	829	35,602,157
追加型公社債投資信託	16	1,535,876
単位型株式投資信託	94	419,510
単位型公社債投資信託	48	101,839
合 計	987	37,659,382

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/10/04 9:54

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/10/04 9:54

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/10/04 9:54

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/10/04 9:54

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2024/10/04 9:54

#7 投資方針（連結）

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
TOPIXマザーファンド受益証券 ・・・ 30%

2024/10/04 9:54

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド230,190,6893.5394814,755,5553.4317789,945,38730.31日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド107,294,1457.6432820,080,1887.1279764,781,93629.34日本親投資信託受益証券MUAM J-REITマザーファンド71,360,4863.6734262,135,6103.7216265,575,18410.19日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド91,848,9282.8596262,651,1952.8722263,808,49110.12日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド208,094,9021.2415258,349,8211.2434258,745,2019.93日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド95,602,8172.8137268,997,6472.7022258,337,9329.91e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.80合計99.80e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/10/04 9:54

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,236,377	0.20
純資産総額		2,606,430,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,601,194,13199.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,236,3770.20純資産総額2,606,430,508100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/04 9:54

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/04 9:54

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/04 9:54

#12 注記表（連結）

	第36期[2024年 1月 5日現在]	第37期[2024年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1821円	1.3329円
(1万口当たり純資産額)	(11,821円)	(13,329円)

2024/10/04 9:54

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/10/04 9:54

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,608,601,084
Ⅱ 負債総額	2,170,576
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,606,430,508
Ⅳ 発行済口数	2,021,326,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2895
(10,000口当たり)	(12,895	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,608,601,084Ⅱ 負債総額2,170,576Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,606,430,508Ⅳ 発行済口数2,021,326,604口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2895(10,000口当たり)(12,895)

2024/10/04 9:54

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/10/04 9:54

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,601,497,667,234
Ⅱ 負債総額	51,538,500,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,549,959,166,670
Ⅳ 発行済口数	451,652,779,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4317
(10,000口当たり)	(34,317	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,601,497,667,234Ⅱ 負債総額51,538,500,564Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,549,959,166,670Ⅳ 発行済口数451,652,779,706口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4317(10,000口当たり)(34,317)

2024/10/04 9:54

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,018,604,062,820
Ⅱ 負債総額	3,950,196,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,014,653,865,871
Ⅳ 発行済口数	843,820,834,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1279
(10,000口当たり)	(71,279	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,018,604,062,820Ⅱ 負債総額3,950,196,949Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,014,653,865,871Ⅳ 発行済口数843,820,834,651口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.1279(10,000口当たり)(71,279)

2024/10/04 9:54

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	963,209,864,827
Ⅱ 負債総額	6,876,083,743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,333,781,084
Ⅳ 発行済口数	769,145,686,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2434
(10,000口当たり)	(12,434	)

e border="0">Ⅰ 資産総額963,209,864,827Ⅱ 負債総額6,876,083,743Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)956,333,781,084Ⅳ 発行済口数769,145,686,189口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2434(10,000口当たり)(12,434)

2024/10/04 9:54

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	656,256,655,600
Ⅱ 負債総額	1,534,964,404
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,721,691,196
Ⅳ 発行済口数	242,296,010,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7022
(10,000口当たり)	(27,022	)

e border="0">Ⅰ 資産総額656,256,655,600Ⅱ 負債総額1,534,964,404Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)654,721,691,196Ⅳ 発行済口数242,296,010,466口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7022(10,000口当たり)(27,022)

2024/10/04 9:54

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,886,802,793
Ⅱ 負債総額	139,145,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,747,657,325
Ⅳ 発行済口数	4,231,397,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7216
(10,000口当たり)	(37,216	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,886,802,793Ⅱ 負債総額139,145,468Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,747,657,325Ⅳ 発行済口数4,231,397,284口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7216(10,000口当たり)(37,216)

2024/10/04 9:54

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	140,421,983,098
Ⅱ 負債総額	142,618,964
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,279,364,134
Ⅳ 発行済口数	48,840,395,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8722
(10,000口当たり)	(28,722	)

e border="0">Ⅰ 資産総額140,421,983,098Ⅱ 負債総額142,618,964Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,279,364,134Ⅳ 発行済口数48,840,395,663口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8722(10,000口当たり)(28,722)

2024/10/04 9:54

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 7月 5日現在]
負債合計	19,140,415,418
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:54

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 7月 5日現在]
負債合計	108,404,276,934
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:54

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 7月 5日現在]
負債合計	5,294,488,975
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:54

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 7月 5日現在]
負債合計	2,962,347,654
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:54

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 7月 5日現在]
負債合計	75,957,666
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:54

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 7月 5日現在]
負債合計	62,387,272
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:54

#28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,622,656,740	0.88
純資産総額		1,549,959,166,670	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,536,336,509,93099.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,622,656,7400.88純資産総額1,549,959,166,670100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/04 9:54

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	166,525,076,288	2.77
純資産総額		6,014,653,865,871	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,366,611,567,55272.60イギリス235,465,192,4673.91カナダ186,182,828,4493.10フランス162,262,386,7352.70スイス158,700,372,5432.64ドイツ134,928,189,7292.24オーストラリア108,807,430,1121.81オランダ96,466,501,7131.60デンマーク58,385,164,2150.97スウェーデン50,001,516,9670.83スペイン41,317,932,9200.69イタリア33,623,615,1840.56香港25,449,830,3400.42シンガポール17,393,446,7430.29フィンランド15,621,202,9280.26ベルギー12,674,614,5730.21ノルウェー9,118,892,3670.15イスラエル5,556,528,5260.09アイルランド4,482,667,6200.07オーストリア2,927,770,2830.05ルクセンブルク2,819,029,1880.05ニュージーランド2,758,352,3270.05ポルトガル2,566,398,8400.04バミューダ842,756,8250.01小計5,734,964,189,14695.35投資証券アメリカ98,409,501,1911.64オーストラリア7,561,856,5450.13イギリス2,065,112,4510.03フランス1,997,112,8230.03シンガポール1,379,217,2680.02香港1,028,202,3630.02ベルギー411,824,9310.01カナダ311,772,8650.01小計113,164,600,4371.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―166,525,076,2882.77純資産総額6,014,653,865,871100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/04 9:54

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,267,079,046	1.28
純資産総額		956,333,781,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本795,961,579,06083.23地方債証券日本49,644,773,5925.19特殊債券日本39,550,285,3864.14社債券日本58,910,064,0006.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,267,079,0461.28純資産総額956,333,781,084100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/04 9:54

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,635,393,189	1.78
純資産総額		654,721,691,196	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ301,472,073,18046.05中国65,912,051,63210.07フランス49,227,851,3147.52イタリア45,896,925,0327.01ドイツ38,954,600,1945.95イギリス34,020,034,2045.20スペイン31,221,979,1954.77カナダ12,580,639,0081.92ベルギー10,576,947,0381.62オランダ9,619,952,2751.47オーストラリア8,066,160,9331.23オーストリア7,502,965,6291.15メキシコ4,860,639,1380.74ポーランド3,516,151,3660.54フィンランド3,512,068,0870.54マレーシア3,235,368,3260.49アイルランド3,160,231,7610.48シンガポール2,558,194,0560.39イスラエル2,044,710,9800.31デンマーク1,600,187,2950.24ニュージーランド1,550,969,0370.24スウェーデン1,007,199,5090.15ノルウェー988,398,8180.15小計643,086,298,00798.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,635,393,1891.78純資産総額654,721,691,196100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/10/04 9:54

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	381,050,325	2.42
純資産総額		15,747,657,325	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本15,366,607,00097.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―381,050,3252.42純資産総額15,747,657,325100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/10/04 9:54

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,922,066,971	2.80
純資産総額		140,279,364,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ107,150,394,46376.38オーストラリア9,756,179,6186.95イギリス6,783,250,1454.84シンガポール4,064,975,0652.90フランス2,260,374,9271.61カナダ1,947,595,1121.39ベルギー1,392,926,9210.99香港1,191,110,8630.85スペイン629,841,8670.45ニュージーランド372,287,7770.27オランダ241,432,8020.17韓国239,354,1730.17イスラエル126,654,7850.09ガーンジー111,688,2420.08ドイツ46,720,9960.03アイルランド34,996,2730.02イタリア7,513,1340.01小計136,357,297,16397.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,922,066,9712.80純資産総額140,279,364,134100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/04 9:54