三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/06-2024/07/05)

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    67項目
    MUAM G-REITマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [2024年 7月 5日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金1,984,131,842
    コール・ローン184,941,931
    投資証券135,766,697,194
    派生商品評価勘定4,943,084
    未収入金3,699,047
    未収配当金561,888,786
    未収利息316
    差入委託証拠金905,305,946
    流動資産合計139,411,608,146
    資産合計139,411,608,146
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,270,212
    未払解約金60,117,060
    流動負債合計62,387,272
    負債合計62,387,272
    純資産の部
    元本等
    元本48,729,626,181
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)90,619,594,693
    元本等合計139,349,220,874
    純資産合計139,349,220,874
    負債純資産合計139,411,608,146

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
    為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [2024年 7月 5日現在]
    1.期首2024年 1月 6日
    期首元本額45,483,654,763円
    期中追加設定元本額5,088,738,934円
    期中一部解約元本額1,842,767,516円
    元本の内訳※
    三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)101,050,267円
    三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)92,161,539円
    三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)26,632,658円
    三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)53,321,302円
    三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)25,727,021円
    eMAXIS 先進国リートインデックス5,833,075,470円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)2,401,891,817円
    eMAXIS バランス(波乗り型)207,841,267円
    三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド3,269,068,810円
    三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)627,743,170円
    オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)2,094,626,030円
    eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)12,904,034,012円
    つみたて8資産均等バランス6,468,104,396円
    eMAXIS マイマネージャー 1970s1,096,443円
    eMAXIS マイマネージャー 1980s2,027,996円
    eMAXIS マイマネージャー 1990s949,043円
    eMAXIS Slim 先進国リートインデックス10,646,811,237円
    三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド108,499,990円
    ラップ向けインデックスf 先進国リート927,433,149円
    MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)31,626,896円
    MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)763,559,488円
    MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)336,673,531円
    ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)259,925円
    MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース230,564円
    MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース5,474,045円
    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)12,475,937円
    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)36,211,802円
    eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)39,461,516円
    eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)66,003,652円
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)311,260,643円
    eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)272,806,133円
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)118,682,889円
    世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)20,694,958円
    マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)87,011円
    海外リートインデックスファンドS908,720,839円
    先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)13,300,735円
    合計48,729,626,181円
    2.受益権の総数48,729,626,181口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 2024年 1月 6日
    至 2024年 7月 5日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[2024年 7月 5日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[2024年 7月 5日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資証券△1,564,995,068
    合計△1,564,995,068

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    投資証券関連
    [2024年 7月 5日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引不動産投信指数先物取引
    買建3,543,942,955―3,546,884,3072,941,352
    合計3,543,942,955―3,546,884,3072,941,352

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



    通貨関連
    [2024年 7月 5日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル109,814,560―109,546,232△268,328
    売建
    オーストラリアドル20,604,550―20,604,702△152
    合計130,419,110―130,150,934△268,480

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [2024年 7月 5日現在]
    1口当たり純資産額2.8596円
    (1万口当たり純資産額)(28,596円)


    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄口数評価額備考
    アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST63,5851,159,154.55
    AGREE REALTY CORP63,4943,930,278.60
    ALEXANDER & BALDWIN INC48,050805,798.50
    ALEXANDER'S INC1,131256,001.85
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT98,37011,518,143.30
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST8,816133,915.04
    AMERICAN ASSETS TRUST INC29,861663,810.03
    AMERICAN HEALTHCARE REIT INC41,275628,205.50
    AMERICAN HOMES 4 RENT- A201,1917,506,436.21
    AMERICOLD REALTY TRUST INC168,1124,419,664.48
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A84,829702,384.12
    APPLE HOSPITALITY REIT INC137,3171,951,274.57
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN46,370508,215.20
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,95315,507.91
    AVALONBAY COMMUNITIES INC88,65417,815,021.30
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC34,74188,242.14
    BRANDYWINE REALTY TRUST115,289508,424.49
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC190,1724,322,609.56
    BROADSTONE NET LEASE INC117,7161,855,204.16
    BRT APARTMENTS CORP8,081136,972.95
    BXP INC90,3855,556,869.80
    CAMDEN PROPERTY TRUST66,5187,150,685.00
    CARETRUST REIT INC88,4372,248,068.54
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES15,865371,558.30
    CENTERSPACE8,971609,041.19
    CHATHAM LODGING TRUST29,966251,714.40
    CITY OFFICE REIT INC25,899126,905.10
    CLIPPER REALTY INC11,55141,699.11
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I14,982347,282.76
    COPT DEFENSE PROPERTIES71,8381,822,530.06
    COUSINS PROPERTIES INC95,1582,168,650.82
    CTO REALTY GROWTH INC12,027210,352.23
    CUBESMART140,5026,217,213.50
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO137,6091,135,274.25
    DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT570,300345,031.50
    DIGITAL REALTY TRUST INC202,76330,761,174.73
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST131,456416,715.52
    DOUGLAS EMMETT INC102,8261,387,122.74
    EAGLE HOSPITALITY TRUST202,000―
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI65,552808,911.68
    EASTGROUP PROPERTIES INC30,2505,203,000.00
    ELME COMMUNITIES55,661854,396.35
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A78,964734,365.20
    EPR PROPERTIES47,7261,979,674.48
    EQUINIX INC59,30444,418,696.00
    EQUITY COMMONWEALTH68,6571,329,886.09
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES116,3707,401,132.00
    EQUITY RESIDENTIAL215,32314,532,149.27
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY108,8543,031,583.90
    ESSEX PROPERTY TRUST INC40,09110,808,533.60
    EXTRA SPACE STORAGE INC132,30620,401,585.20
    FARMLAND PARTNERS INC29,083328,056.24
    FEDERAL REALTY INVS TRUST46,4584,675,997.70
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR82,6193,935,142.97
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST56,8431,401,748.38
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C64,997100,745.35
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE168,5407,432,614.00
    GETTY REALTY CORP30,920825,873.20
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP24,371347,286.75
    GLADSTONE LAND CORP18,797253,759.50
    GLOBAL MEDICAL REIT INC36,267324,589.65
    GLOBAL NET LEASE INC127,625944,425.00
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC238,0853,983,162.05
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC439,6198,563,778.12
    HIGHWOODS PROPERTIES INC67,6501,796,107.50
    HOST HOTELS & RESORTS INC440,5057,788,128.40
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN78,151395,444.06
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN141,3312,637,236.46
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT36,445127,193.05
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER17,6581,919,954.34
    INVENTRUST PROPERTIES CORP43,1781,053,974.98
    INVITATION HOMES INC359,47112,944,550.71
    IRON MOUNTAIN INC183,11816,806,570.04
    JBG SMITH PROPERTIES51,300798,228.00
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT477,70064,011.80
    KILROY REALTY CORP68,0852,204,592.30
    KIMCO REALTY CORP416,7158,030,098.05
    KITE REALTY GROUP TRUST139,0233,080,749.68
    LTC PROPERTIES INC26,191897,827.48
    LXP INDUSTRIAL TRUST184,8201,733,611.60
    MACERICH CO/THE134,4442,009,937.80
    MANULIFE US REAL ESTATE INV1,011,02064,705.28
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC387,5531,573,465.18
    MID-AMERICA APARTMENT COMM72,95710,172,394.51
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES43,6341,777,649.16
    NATL HEALTH INVESTORS INC26,8531,838,624.91
    NET LEASE OFFICE PROPERTY8,805220,741.35
    NETSTREIT CORP44,361719,535.42
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES16,68792,445.98
    NEXPOINT RESIDENTIAL13,180509,143.40
    NNN REIT INC115,3874,871,639.14
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU30,31360,171.30
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS154,2345,211,566.86
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC9,253215,039.72
    ORION OFFICE REIT INC36,842128,578.58
    PARAMOUNT GROUP INC102,100480,891.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC130,8191,908,649.21
    PEAKSTONE REALTY TRUST21,921226,224.72
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST74,248969,678.88
    PHILLIPS EDISON & COMPANY IN75,6742,480,593.72
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A73,777544,474.26
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC20,594442,976.94
    POSTAL REALTY TRUST INC- A11,862157,883.22
    PRIME US REIT383,24043,306.12
    PROLOGIS INC578,55665,550,394.80
    PUBLIC STORAGE98,81428,393,214.76
    REALTY INCOME CORP543,78628,521,575.70
    REGENCY CENTERS CORP102,5016,318,161.64
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN79,986994,225.98
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN135,7976,139,382.37
    RLJ LODGING TRUST95,326893,204.62
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES37,3913,692,361.25
    SABRA HEALTH CARE REIT INC143,8992,210,288.64
    SAFEHOLD INC27,619518,961.01
    SAUL CENTERS INC8,150298,779.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST100,591508,990.46
    SIMON PROPERTY GROUP INC203,61730,188,256.42
    SITE CENTERS CORP114,5511,659,843.99
    SL GREEN REALTY CORP40,3042,274,354.72
    STAG INDUSTRIAL INC115,2874,158,402.09
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC61,291356,100.71
    SUN COMMUNITIES INC77,8829,169,047.86
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC128,5851,296,136.80
    TANGER INC67,7511,771,688.65
    TERRENO REALTY CORP59,4603,579,492.00
    UDR INC189,1597,679,855.40
    UMH PROPERTIES INC39,545638,256.30
    UNITI GROUP INC146,642410,597.60
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME7,436287,029.60
    URBAN EDGE PROPERTIES75,0411,371,749.48
    VENTAS INC252,78313,099,215.06
    VERIS RESIDENTIAL INC47,834716,553.32
    VICI PROPERTIES INC652,45918,105,737.25
    VORNADO REALTY TRUST101,8742,669,098.80
    WELLTOWER INC373,52239,350,542.70
    WHITESTONE REIT27,990369,747.90
    WP CAREY INC136,5777,496,711.53
    XENIA HOTELS & RESORTS INC64,037890,114.30
    アメリカドル合計16,632,484655,290,914.51
    (105,613,236,691)
    カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT36,000570,600.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT36,990243,024.30
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST16,0101,147,917.00
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT T13,300214,396.00
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT T52,400165,060.00
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA51,7802,335,278.00
    CHOICE PROPERTIES REIT103,4871,340,156.65
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTME30,230383,618.70
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR29,700398,277.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE87,7001,124,314.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV6,155112,944.25
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN64,500961,050.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME19,7001,339,403.00
    H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS74,409673,401.45
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST41,700504,153.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE39,800684,958.00
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE12,300187,452.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI10,800171,072.00
    NEXUS INDUSTRIAL REIT27,200190,400.00
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT66,500310,555.00
    PRIMARIS REIT31,077412,702.56
    PRO REAL ESTATE INVESTMENT T13,00063,830.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR92,8701,586,219.60
    SLATE GROCERY REIT-CL U20,200223,412.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV41,700931,578.00
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E5,18246,067.98
    カナダドル合計1,024,69016,321,840.49
    (1,933,322,006)
    オーストラリアドル投資証券ABACUS GROUP258,313290,602.12
    ABACUS STORAGE KING349,661393,368.62
    ARENA REIT232,213910,274.96
    BWP TRUST334,5251,174,182.75
    CENTURIA CAPITAL GROUP502,926824,798.64
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT327,007994,101.28
    CENTURIA OFFICE REIT223,021256,474.15
    CHARTER HALL GROUP295,2523,292,059.80
    CHARTER HALL LONG WALE REIT419,0871,391,368.84
    CHARTER HALL RETAIL REIT320,7661,023,243.54
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR195,853470,047.20
    CROMWELL PROPERTY GROUP821,364324,438.78
    DEXUS INDUSTRIA REIT134,617376,927.60
    DEXUS/AU677,6474,364,046.68
    GDI PROPERTY GROUP426,430238,800.80
    GOODMAN GROUP1,079,36638,187,969.08
    GPT GROUP1,208,5534,906,725.18
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR156,679339,993.43
    HEALTHCO REIT303,509330,824.81
    HMC CAPITAL LTD151,3491,106,361.19
    HOMECO DAILY NEEDS REIT1,180,8131,405,167.47
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS115,529375,469.25
    INGENIA COMMUNITIES GROUP236,0271,144,730.95
    MIRVAC GROUP2,454,4654,602,121.87
    NATIONAL STORAGE REIT799,2641,854,292.48
    REGION RE LTD703,1881,511,854.20
    RURAL FUNDS GROUP228,339461,244.78
    SCENTRE GROUP3,234,38910,382,388.69
    STOCKLAND1,502,5606,355,828.80
    VICINITY CENTRES2,403,5454,542,700.05
    WAYPOINT REIT443,7041,011,645.12
    オーストラリアドル合計21,719,96194,844,053.11
    (10,290,579,762)
    イギリスポンド投資証券ABRDN PROPERTY INCOME TRUST189,691100,536.23
    AEW UK REIT PLC118,804106,210.77
    ASSURA PLC1,889,948789,998.26
    BALANCED COMM PROPERTY TRUST417,405343,106.91
    BIG YELLOW GROUP PLC123,6091,426,447.86
    BRITISH LAND CO PLC584,3062,430,712.96
    CLS HOLDINGS PLC90,00084,060.00
    CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE291,411218,558.25
    DERWENT LONDON PLC70,1851,591,795.80
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC372,068351,976.32
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC255,948876,621.90
    HAMMERSON PLC2,433,457720,303.27
    HELICAL PLC60,734144,850.59
    HOME REIT PLC398,800151,743.40
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC246,077210,641.91
    LAND SECURITIES GROUP PLC467,4432,968,263.05
    LIFE SCIENCE REIT PLC209,20072,383.20
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,293,3722,502,674.82
    NEWRIVER REIT PLC188,335142,569.59
    PICTON PROPERTY INCOME LTD360,527248,042.57
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES851,658792,893.59
    PRS REIT PLC/THE310,645237,643.42
    REGIONAL REIT LTD125,64415,705.50
    SAFESTORE HOLDINGS PLC137,3101,065,525.60
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM308,300140,276.50
    SEGRO PLC834,5227,570,783.58
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,210,2791,756,114.82
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC754,928551,097.44
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC371,700298,475.10
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING273,625156,239.87
    TRITAX BIG BOX REIT PLC1,448,6632,278,746.89
    UNITE GROUP PLC/THE245,4142,225,904.98
    URBAN LOGISTICS REIT PLC318,693377,332.51
    WAREHOUSE REIT PLC260,780214,621.94
    WORKSPACE GROUP PLC86,837503,654.60
    イギリスポンド合計17,600,31833,666,514.00
    (6,926,211,925)
    香港ドル投資証券CHAMPION REIT1,129,0001,749,950.00
    FORTUNE REIT984,0003,699,840.00
    LINK REIT1,596,80048,941,920.00
    PROSPERITY REIT760,0001,064,000.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST635,0001,085,850.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN1,304,0001,264,880.00
    香港ドル合計6,408,80057,806,440.00
    (1,193,124,921)
    シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT411,000517,860.00
    CAPITALAND ASCENDAS REIT2,217,7005,699,489.00
    CAPITALAND ASCOTT TRUST1,563,1741,359,961.38
    CAPITALAND CHINA TRUST703,900471,613.00
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER3,187,9326,343,984.68
    CDL HOSPITALITY TRUSTS427,700406,315.00
    EC WORLD REIT199,40055,832.00
    ESR-LOGOS REIT3,783,6681,040,508.70
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST677,200419,864.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST719,8001,533,174.00
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,907,5661,783,574.21
    KEPPEL DC REIT844,4001,545,252.00
    KEPPEL REIT1,402,9001,199,479.50
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL1,007,000563,920.00
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,283,8002,708,818.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST2,107,2002,697,216.00
    MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST1,492,3001,835,529.00
    PARAGON REIT786,500672,457.50
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE234,000830,700.00
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTME272,500182,575.00
    STARHILL GLOBAL REIT894,300429,264.00
    SUNTEC REIT1,388,5001,485,695.00
    シンガポールドル合計27,512,44033,783,081.97
    (4,030,659,509)
    ニュージーランドドル投資証券ARGOSY PROPERTY LTD531,499547,443.97
    GOODMAN PROPERTY TRUST663,2951,319,957.05
    KIWI PROPERTY GROUP LTD1,048,553854,570.69
    PRECINCT PROPERTIES GROUP1,010,1441,136,412.00
    ニュージーランドドル合計3,253,4913,858,383.71
    (380,513,801)
    韓国ウォン投資証券D&D PLATFORM REIT CO LTD42,272142,879,360.00
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO L96,143457,159,965.00
    JR REIT XXVII87,237335,426,265.00
    KORAMCO LIFE INFRA REIT30,924142,250,400.00
    LOTTE REIT CO LTD80,098262,320,950.00
    NH ALL-ONE REIT CO LTD32,547118,796,550.00
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD44,672277,859,840.00
    SK REITS CO LTD62,600301,732,000.00
    韓国ウォン合計476,4932,038,425,330.00
    (238,903,448)
    イスラエルシェケル投資証券MENIVIM- THE NEW REIT LTD406,762658,954.44
    REIT 1 LTD109,7961,537,144.00
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT128,970858,682.26
    イスラエルシェケル合計645,5283,054,780.70
    (131,769,492)
    ユーロ投資証券AEDIFICA30,1461,742,438.80
    ALTAREA2,731246,609.30
    CARE PROPERTY INVEST25,152336,533.76
    CARMILA34,926583,264.20
    COFINIMMO22,8401,347,560.00
    COVIVIO30,4111,409,245.74
    CROMWELL REIT EUR199,500273,315.00
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV27,238612,855.00
    GECINA SA32,1792,863,931.00
    HAMBORNER REIT AG43,259285,509.40
    ICADE18,221395,395.70
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ22,50142,616.89
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI180,5691,009,380.71
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES229,201206,739.30
    KLEPIERRE121,3323,130,365.60
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM32,964228,770.16
    MERCIALYS59,478647,120.64
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA210,1022,233,384.26
    MONTEA NV11,611917,269.00
    NSI NV12,706249,291.72
    RETAIL ESTATES7,690481,394.00
    SHURGARD SELF STORAGE LTD19,000680,200.00
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE63,4364,832,554.48
    VASTNED RETAIL NV10,784253,963.20
    WAREHOUSES DE PAUW SCA110,2882,832,195.84
    WERELDHAVE NV24,111322,605.18
    XIOR STUDENT HOUSING NV21,902681,152.20
    ユーロ合計1,604,27828,845,661.08
    (5,028,375,639)
    合計135,766,697,194
    (135,766,697,194)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル投資証券138銘柄100.00%77.79%
    カナダドル投資証券26銘柄100.00%1.42%
    オーストラリアドル投資証券31銘柄100.00%7.58%
    イギリスポンド投資証券35銘柄100.00%5.10%
    香港ドル投資証券6銘柄100.00%0.88%
    シンガポールドル投資証券22銘柄100.00%2.97%
    ニュージーランドドル投資証券4銘柄100.00%0.28%
    韓国ウォン投資証券8銘柄100.00%0.18%
    イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.00%0.10%
    ユーロ投資証券27銘柄100.00%3.70%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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