有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	154,059,485
コール・ローン	228,647,382
株式	1,276,206
投資証券	29,909,549,143
未収配当金	122,474,827
流動資産合計	30,416,007,043
資産合計	30,416,007,043
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,869,611
未払金	193,923,240
未払解約金	1,689,444
未払利息	353
流動負債合計	198,482,648
負債合計	198,482,648
純資産の部
元本等
元本	16,442,762,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,774,762,297
元本等合計	30,217,524,395
純資産合計	30,217,524,395
負債純資産合計	30,416,007,043

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月 6日現在]
1.	期首	令和 1年 7月 6日
	期首元本額	14,624,587,386円
	期中追加設定元本額	2,309,617,889円
	期中一部解約元本額	491,443,177円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	147,391,505円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	105,535,929円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	26,473,577円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	50,453,807円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	22,585,769円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	39,374,546円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,831,817,224円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,118,486,931円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	281,718,935円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	2,390,608,591円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	335,956,638円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	447,054,206円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,850,770,490円
	つみたて8資産均等バランス	1,105,471,129円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	885,549円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,379,975円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	404,395円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	184,525,411円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	11,558,325円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	50,339,632円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	25,151,799円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	39,860,695円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	166,988,820円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	127,405,434円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	69,675,804円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	10,886,982円
	合計	16,442,762,098円
2.	受益権の総数	16,442,762,098口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月 6日 至 令和 2年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△474,136
投資証券	3,610,085,027
合計	3,609,610,891

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 1月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	189,256,480	―	187,011,900	△2,244,580
	カナダドル	2,497,680	―	2,497,500	△180
	オーストラリアドル	16,410,900	―	16,161,550	△249,350
	イギリスポンド	11,431,980	―	11,315,200	△116,780
	香港ドル	1,597,189	―	1,596,200	△989
	シンガポールドル	12,107,100	―	12,018,000	△89,100
	ニュージーランドドル	1,440,752	―	1,440,600	△152
	ユーロ	11,030,580	―	10,862,100	△168,480
合計		245,772,661	―	242,903,050	△2,869,611

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.8377円
(1万口当たり純資産額)	(18,377円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	FIVE STAR SENIOR LIVING INC	3,270	3.61	11,804.70
アメリカドル 小計		3,270		11,804.70
				(1,276,206)
合 計		3,270		1,276,206
				(1,276,206)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	18,327	466,971.96
		AGREE REALTY CORP	8,878	614,890.28
		ALEXANDER'S INC	451	150,007.11
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,028	3,859,857.92
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,825	450,771.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	28,219	1,309,361.60
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	21,702	277,351.56
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	52,053	1,368,993.90
		AMERICOLD REALTY TRUST	39,844	1,384,579.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	30,367	1,560,256.46
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,823	683,026.85
		ARA US HOSPITALITY TRUST	97,000	83,905.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	40,457.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,804	6,026,660.92
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	42,354.72
		BOSTON PROPERTIES INC	29,767	4,067,362.88
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	55,224.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	36,786	579,379.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	60,873	1,257,027.45
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	14,447	262,357.52
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	37,994.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,971	2,114,928.90
		CARETRUST REIT INC	19,847	408,451.26
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	31,483	31,797.83
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	52,600.80
		CHATHAM LODGING TRUST	9,069	164,058.21
		CITY OFFICE REIT INC	11,927	159,821.80
		CLIPPER REALTY INC	2,958	30,526.56
		COLONY CAPITAL INC	100,469	476,223.06
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,052	501,243.68
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,800	162,412.00
		CORECIVIC INC	25,233	406,755.96
		COREPOINT LODGING INC	7,095	74,852.25
		CORESITE REALTY CORP	7,799	870,446.39
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	22,565	665,216.20
		COUSINS PROPERTIES INC	30,032	1,231,912.64
		CUBESMART	39,467	1,248,341.21
		CYRUSONE INC	23,460	1,536,395.40
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,243	448,723.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	43,106	5,170,133.64
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	48,273	391,011.30
		DOUGLAS EMMETT INC	34,187	1,501,151.17
		DUKE REALTY CORP	76,963	2,693,705.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	111,100.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15,641	367,407.09
		EASTGROUP PROPERTIES INC	7,876	1,044,278.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	30,604	424,171.44
		EPR PROPERTIES	16,173	1,137,932.28
		EQUINIX INC	17,625	10,312,740.00
		EQUITY COMMONWEALTH	25,000	819,500.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,611	2,636,154.99
		EQUITY RESIDENTIAL	72,852	5,886,441.60
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16,634	418,844.12
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,630	4,105,356.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	27,456	2,924,613.12
		FARMLAND PARTNERS INC	4,300	28,638.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,376	1,813,388.64
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,996	1,082,473.44
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,722	378,041.10
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,567	189,111.46
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,903	137,595.86
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,092	1,820,058.08
		GEO GROUP INC/THE	25,688	411,521.76
		GETTY REALTY CORP	7,396	240,887.72
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,890	125,869.30
	GLADSTONE LAND CORP	4,008	51,943.68
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,792	102,932.32
	GLOBAL NET LEASE INC	18,594	382,106.70
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,687	985,608.40
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	42,969	1,287,351.24
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103,697	3,559,918.01
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,383	103,435.83
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	21,572	1,043,653.36
	HOST HOTELS & RESORTS INC	149,467	2,696,384.68
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,209	1,195,275.99
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,648	261,444.96
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	12,804	287,449.80
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2,380	178,761.80
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,215	157,043.50
	INVITATION HOMES INC	110,648	3,328,291.84
	IRON MOUNTAIN INC	58,880	1,804,083.20
	JBG SMITH PROPERTIES	24,108	955,400.04
	KILROY REALTY CORP	20,350	1,689,864.00
	KIMCO REALTY CORP	87,701	1,737,356.81
	KITE REALTY GROUP TRUST	17,470	332,803.50
	LEXINGTON REALTY TRUST	49,791	533,759.52
	LIBERTY PROPERTY TRUST	32,564	1,965,237.40
	LIFE STORAGE INC	9,544	1,035,237.68
	LTC PROPERTIES INC	8,126	364,694.88
	MACERICH CO/THE	22,744	587,932.40
	MACK-CALI REALTY CORP	18,538	422,295.64
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	292,120	290,659.40
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	107,941	2,259,205.13
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,549	3,086,567.43
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	20,766	299,238.06
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,231	1,874,289.20
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,075	412,723.50
	NATL HEALTH INVESTORS INC	8,901	719,734.86
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,700	127,588.00
	NEXPOINT RESIDENTIAL	4,315	195,469.50
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,652	304,810.16
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	45,027	1,895,186.43
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,107	83,764.72
	PARAMOUNT GROUP INC	42,453	585,002.34
	PARK HOTELS & RESORTS INC	49,767	1,259,602.77
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26,652	702,280.20
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	62,380.80
	PHYSICIANS REALTY TRUST	37,879	705,306.98
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	25,714	575,993.60
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	74,821.01
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	119,416.00
	PRIME US REIT	111,000	108,225.00
	PROLOGIS INC	130,471	11,662,802.69
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,095	679,483.35
	PUBLIC STORAGE	31,024	6,629,828.80
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	11,707	623,163.61
	REALTY INCOME CORP	67,237	4,961,418.23
	REGENCY CENTERS CORP	34,327	2,142,348.07
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	23,071	398,205.46
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	43,805	572,531.35
	RETAIL VALUE INC	3,154	113,922.48
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	22,884	1,049,002.56
	RLJ LODGING TRUST	35,114	613,090.44
	RPT REALTY	15,760	229,938.40
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,740	1,004,239.60
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,138	847,112.49
	SAFEHOLD INC	2,695	108,716.30
	SAUL CENTERS INC	2,552	134,082.08
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	6,963	273,437.01
	SERVICE PROPERTIES TRUST	33,870	810,001.05
	SIMON PROPERTY GROUP INC	63,373	9,211,265.55
	SITE CENTERS CORP	29,764	405,088.04
	SL GREEN REALTY CORP	17,034	1,520,454.84
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,785	1,009,527.45
	STAG INDUSTRIAL INC	29,339	927,699.18
	STORE CAPITAL CORP	43,918	1,614,425.68
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,560	263,678.80
	SUN COMMUNITIES INC	19,221	2,879,690.22
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,904	633,934.24
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,355	261,742.30
	TAUBMAN CENTERS INC	12,839	394,157.30
	TERRENO REALTY CORP	14,004	759,156.84
	UDR INC	60,411	2,808,507.39
	UMH PROPERTIES INC	7,858	122,113.32
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,637	305,153.64
	URBAN EDGE PROPERTIES	23,225	435,004.25
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,040	146,409.60
	VENTAS INC	77,071	4,398,441.97
	VEREIT INC	219,880	2,016,299.60
	VICI PROPERTIES INC	94,696	2,395,808.80
	VORNADO REALTY TRUST	32,687	2,157,668.87
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	136,839.54
	WASHINGTON REIT	16,211	477,251.84
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	24,705	752,761.35
	WELLTOWER INC	83,733	6,828,426.15
	WHITESTONE REIT	8,928	118,742.40
	WP CAREY INC	35,528	2,845,437.52
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	23,068	492,963.16
アメリカドル合計			5,292,678	203,300,131.25
				(21,978,777,189)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	12,000	623,520.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,890	175,255.30
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,610	211,091.90
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,980	893,657.40
		CHOICE PROPERTIES REIT	30,587	423,629.95
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	18,770	264,469.30
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,630	152,346.60
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	214,785.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,400	162,192.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,110	191,487.40
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,600	365,344.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	29,009	612,960.17
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,700	195,961.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,600	199,174.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,800	88,692.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	80,740.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	6,650	195,709.50
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13,900	164,993.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,970	826,589.30
		SLATE OFFICE REIT	5,600	32,704.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	66,759.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,300	445,588.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14,700	174,636.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	69,792.00
カナダドル合計			306,406	6,832,076.82
				(568,838,716)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	76,111	277,805.15
		APN INDUSTRIA REIT	23,378	68,029.98
		ARENA REIT	68,655	198,412.95
		BWP TRUST	100,913	397,597.22
		CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,052	232,412.88
		CHARTER HALL GROUP	95,850	1,069,686.00
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	86,760	472,842.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	77,025	333,518.25
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	52,161	170,044.86
		CROMWELL PROPERTY GROUP	384,696	453,941.28
		DEXUS	225,275	2,683,025.25
		GDI PROPERTY GROUP	104,226	154,254.48
		GOODMAN GROUP	330,774	4,465,449.00
		GPT GROUP	400,353	2,294,022.69
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	55,998	235,751.58
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	77,064.00
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	47,671	234,064.61
		MIRVAC GROUP	819,191	2,629,603.11
		NATIONAL STORAGE REIT	155,173	294,828.70
		RURAL FUNDS GROUP	57,545	111,637.30
		SCENTRE GROUP	1,099,071	4,264,395.48
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	196,782	535,247.04
		STOCKLAND	502,530	2,346,815.10
		VICINITY CENTRES	657,481	1,650,277.31
		VIVA ENERGY REIT	97,039	260,064.52
オーストラリアドル合計			5,818,410	25,910,790.74
				(1,947,973,247)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	65,400	65,400.00
		ASSURA PLC	479,539	370,683.64
		BIG YELLOW GROUP PLC	30,985	368,721.50
		BRITISH LAND CO PLC	195,180	1,229,243.64
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	19,300.44
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	130,830	120,625.26
		DERWENT LONDON PLC	21,539	852,082.84
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	131,069	127,399.06
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55,015	472,468.82
		HAMMERSON PLC	159,504	492,388.84
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	90,584	105,983.28
		INTU PROPERTIES PLC	201,079	66,356.07
		LAND SECURITIES GROUP PLC	154,673	1,530,334.66
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	172,773	407,744.28
		LXI REIT PLC	99,300	139,615.80
		NEWRIVER REIT PLC	59,083	119,938.49
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	117,099	114,757.02
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	244,555	390,309.78
		RDI REIT PLC	61,359	80,012.13
		REGIONAL REIT LTD	78,257	88,430.41
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	43,691	353,897.10
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	99,320	56,215.12
		SEGRO PLC	231,029	2,070,019.84
		SHAFTESBURY PLC	44,508	416,817.42
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	68,500	63,020.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	351,156	520,764.34
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	176,393	156,107.80
		UNITE GROUP PLC/THE	74,539	939,191.40
		WORKSPACE GROUP PLC	26,723	318,003.70
イギリスポンド合計			3,739,370	12,055,832.68
				(1,705,297,532)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	407,000	2,067,560.00
		FORTUNE REIT	295,000	2,666,800.00
		LINK REIT	433,000	35,397,750.00
		PROSPERITY REIT	239,000	731,340.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	198,000	1,011,780.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	305,000	1,613,450.00
香港ドル合計			1,877,000	43,488,680.00
				(604,057,765)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	92,600	132,418.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	619,700	1,846,706.00
		ASCOTT TRUST	359,674	478,366.42
		CACHE LOGISTICS TRUST	221,100	159,192.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	584,000	1,168,000.00
		CAPITALAND MALL TRUST	578,700	1,417,815.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	156,100	248,199.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	174,700	284,761.00
		ESR-REIT	458,100	249,664.50
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	189,500	142,125.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	119,700	119,700.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	150,900	424,029.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	128,500	212,025.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	139,600	100,512.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	306,500	376,995.00
		KEPPEL DC REIT	248,600	524,546.00
		KEPPEL REIT	386,900	475,887.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	100,035.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	436,600	1,043,474.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	303,500	792,135.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	676,000	1,169,480.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	436,000	501,400.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	504,532	282,537.92
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	76,200	253,746.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	61,845.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	115,700.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	153,600	81,408.00
		SPH REIT	167,500	179,225.00
		STARHILL GLOBAL REIT	272,600	197,635.00
		SUNTEC REIT	471,400	872,090.00
シンガポールドル合計			9,120,406	14,011,651.84
				(1,122,753,661)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	160,318	219,635.66
		GOODMAN PROPERTY TRUST	225,617	503,125.91
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	320,955	499,085.02
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	228,790	418,685.70
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	78,628	223,303.52
ニュージーランドドル合計			1,014,308	1,863,835.81
				(134,270,731)
韓国ウォン	投資証券	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,000	39,300,000.00
韓国ウォン合計			5,000	39,300,000.00
				(3,643,110)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	34,180	710,944.00
イスラエルシェケル合計			34,180	710,944.00
				(22,074,811)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	4,984	567,179.20
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32,204	540,383.12
		ALTAREA	785	159,355.00
		BEFIMMO	4,665	257,974.50
		COFINIMMO	5,101	679,453.20
		COVIVIO	9,120	941,184.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	8,655	217,932.90
		GECINA SA	11,307	1,837,387.50
		HAMBORNER REIT AG	15,414	151,057.20
		HIBERNIA REIT PLC	149,002	210,688.82
		ICADE	5,659	550,620.70
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,678	53,890.38
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,033	578,381.48
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,222	112,516.30
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	84,159	132,971.22
		KLEPIERRE	43,173	1,496,376.18
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,866	105,102.62
		MERCIALYS	5,633	70,468.83
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	74,815	959,128.30
		MONTEA	2,242	195,950.80
		NSI NV	3,711	163,469.55
		RETAIL ESTATES	2,148	182,794.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,463	4,030,360.80
		VASTNED RETAIL NV	4,067	109,198.95
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	26,236	629,926.36
		WERELDHAVE NV	7,854	161,635.32
ユーロ合計			607,196	15,095,388.03
				(1,821,862,381)
	合計			29,909,549,143
				(29,909,549,143)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	0.01%	―	0.00%
	投資証券	158銘柄	―	99.99%	73.48%
カナダドル	投資証券	24銘柄	―	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	―	100.00%	6.51%
イギリスポンド	投資証券	29銘柄	―	100.00%	5.70%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.00%	2.02%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	―	100.00%	3.75%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.00%	0.45%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	―	100.00%	0.01%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	0.07%
ユーロ	投資証券	26銘柄	―	100.00%	6.09%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。