有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

【提出】
2019/04/05 9:22
【資料】
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【項目】
64項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金434,849,671
コール・ローン41,881,423
投資証券19,473,471,563
派生商品評価勘定204,208
未収配当金91,985,228
流動資産合計20,042,392,093
資産合計20,042,392,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定20,650
未払金325,244,245
未払解約金4,823,100
未払利息36
その他未払費用159
流動負債合計330,088,190
負債合計330,088,190
純資産の部
元本等
元本13,131,720,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)6,580,583,356
元本等合計19,712,303,903
純資産合計19,712,303,903
負債純資産合計20,042,392,093

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[平成31年 1月 7日現在]
1.期首平成30年 7月 6日
期首元本額12,139,306,818円
期中追加設定元本額1,534,991,205円
期中一部解約元本額542,577,476円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)165,888,696円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)115,491,660円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)32,264,922円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)59,083,764円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)25,387,367円
ファンド・マネジャー(海外リート)45,106,997円
eMAXIS 先進国リートインデックス5,341,030,896円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,143,111,884円
eMAXIS バランス(波乗り型)299,819,905円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド1,814,484,674円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)284,326,555円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)431,151,916円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)1,533,097,291円
つみたて8資産均等バランス402,535,806円
eMAXIS マイマネージャー 1970s837,689円
eMAXIS マイマネージャー 1980s1,054,075円
eMAXIS マイマネージャー 1990s325,897円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)16,983,629円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)30,429,396円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)140,482,506円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)105,880,903円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)72,946,404円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)8,099,758円
合計13,131,720,547円
2.受益権の総数13,131,720,547口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 平成30年 7月 6日
至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[平成31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[平成31年 1月 7日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券△1,360,945,740
合計△1,360,945,740

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[平成31年 1月 7日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル176,713,080―176,856,800143,720
カナダドル8,110,300―8,110,000△300
オーストラリアドル7,723,000―7,723,000―
イギリスポンド13,825,900―13,826,000100
香港ドル6,924,800―6,920,000△4,800
シンガポールドル11,976,450―11,976,000△450
ユーロ23,486,212―23,531,50045,288
合計248,759,742―248,943,300183,558

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[平成31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額1.5011円
(1万口当たり純資産額)(15,011円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST13,632332,075.52
AGREE REALTY CORP5,710335,177.00
ALEXANDER'S INC654200,038.98
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT18,4672,094,896.48
AMERICAN ASSETS TRUST INC6,560259,972.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES23,503968,088.57
AMERICAN FINANCE TRUST INC9,000120,330.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A43,500855,210.00
AMERICOLD REALTY TRUST9,600244,320.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A26,7841,148,230.08
APPLE HOSPITALITY REIT INC37,241544,091.01
ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,04065,574.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC23,7354,063,432.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH3,51234,733.68
BOSTON PROPERTIES INC26,5352,958,917.85
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC4,55040,995.50
BRANDYWINE REALTY TRUST31,073408,920.68
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC51,125739,778.75
BRT APARTMENTS CORP2,20026,158.00
CAMDEN PROPERTY TRUST15,7971,341,797.18
CARETRUST REIT INC15,283281,360.03
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES31,48368,947.77
CEDAR REALTY TRUST INC17,36055,899.20
CHATHAM LODGING TRUST7,900142,990.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST10,510260,017.40
CITY OFFICE REIT INC6,04066,138.00
CLIPPER REALTY INC2,95839,075.18
COLONY CAPITAL INC81,035409,226.75
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC20,211387,849.09
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I2,80082,040.00
CORECIVIC INC19,865355,782.15
CORESITE REALTY CORP6,476567,427.12
CORPORATE OFFICE PROPERTIES18,685415,367.55
COUSINS PROPERTIES INC70,513554,937.31
CUBESMART32,619917,572.47
CYRUSONE INC18,041920,993.05
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO35,128317,908.40
DIGITAL REALTY TRUST INC35,4483,715,304.88
DOUGLAS EMMETT INC27,537919,735.80
DUKE REALTY CORP62,1351,579,471.70
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI10,924174,128.56
EASTGROUP PROPERTIES INC6,202561,901.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A23,237330,894.88
EPR PROPERTIES12,962839,937.60
EQUITY COMMONWEALTH20,645607,582.35
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES15,4081,469,769.12
EQUITY RESIDENTIAL63,2754,085,034.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY5,70079,572.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC11,3432,703,036.90
EXTRA SPACE STORAGE INC21,8611,920,270.24
FARMLAND PARTNERS INC4,30024,510.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST12,6871,495,797.30
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR22,020629,551.80
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST11,749297,132.21
FRANKLIN STREET PROPERTIES C19,570127,205.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP8,60080,066.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE34,9461,152,169.62
GEO GROUP INC/THE20,502405,324.54
GETTY REALTY CORP5,857169,853.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP4,49082,705.80
GLADSTONE LAND CORP2,56130,655.17
GLOBAL MEDICAL REIT INC3,46131,356.66
GLOBAL NET LEASE INC13,358245,787.20
HCP INC82,0232,294,183.31
HEALTHCARE REALTY TRUST INC21,137602,404.50
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A36,264915,303.36
HERSHA HOSPITALITY TRUST5,987101,000.69
HIGHWOODS PROPERTIES INC18,099721,969.11
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST27,658668,493.86
HOST HOTELS & RESORTS INC128,0812,160,726.47
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN26,907750,705.30
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN17,614165,043.18
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT10,286199,034.10
INFRAREIT INC6,453135,964.71
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER1,80083,340.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST2,215115,357.20
INVITATION HOMES INC50,7571,010,571.87
IRON MOUNTAIN INC49,8021,652,430.36
JBG SMITH PROPERTIES18,273639,920.46
KILROY REALTY CORP17,5491,095,584.07
KIMCO REALTY CORP73,4691,088,810.58
KITE REALTY GROUP TRUST14,602209,976.76
LEXINGTON REALTY TRUST34,461286,370.91
LIBERTY PROPERTY TRUST25,7511,063,773.81
LIFE STORAGE INC8,173739,166.12
LTC PROPERTIES INC6,740278,631.60
MACERICH CO/THE18,608823,031.84
MACK-CALI REALTY CORP14,929292,011.24
MANULIFE US REAL ESTATE INV214,120174,507.80
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC5,76658,178.94
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC63,0351,011,711.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM19,7071,839,254.31
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR15,576193,765.44
NATIONAL RETAIL PROPERTIES27,5821,318,695.42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES9,719246,473.84
NATL HEALTH INVESTORS INC7,300556,625.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP11,90050,813.00
NEXPOINT RESIDENTIAL3,750133,200.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP8,757134,770.23
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU7,882237,327.02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS34,1221,194,952.44
ONE LIBERTY PROPERTIES INC2,31056,571.90
PARAMOUNT GROUP INC34,266427,982.34
PARK HOTELS & RESORTS INC34,382903,215.14
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST22,256640,527.68
PENN REAL ESTATE INVEST TST12,16078,432.00
PHYSICIANS REALTY TRUST31,357497,322.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A21,440373,699.20
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A6,800103,972.00
PROLOGIS INC108,1276,271,366.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA3,372438,360.00
PUBLIC STORAGE25,7425,060,877.20
QTS REALTY TRUST INC-CL A8,322303,836.22
REALTY INCOME CORP50,6633,164,410.98
REGENCY CENTERS CORP29,0921,661,153.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN20,701328,938.89
RETAIL PROPERTIES OF AME - A37,051404,596.92
RETAIL VALUE INC2,39363,582.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN15,503448,656.82
RLJ LODGING TRUST29,371487,264.89
RPT REALTY13,160156,077.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES9,062621,925.06
SABRA HEALTH CARE REIT INC30,057519,685.53
SAFETY INCOME & GROWTH INC1,90033,839.00
SAUL CENTERS INC2,06099,250.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST39,562471,183.42
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT4,480150,796.80
SIMON PROPERTY GROUP INC53,1248,891,895.12
SITE CENTERS CORP23,934279,549.12
SL GREEN REALTY CORP14,7251,168,870.50
SPIRIT MTA REIT6,98949,621.90
SPIRIT REALTY CAPITAL INC14,578521,163.50
STAG INDUSTRIAL INC19,352470,834.16
STORE CAPITAL CORP32,996918,278.68
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC18,050180,500.00
SUN COMMUNITIES INC14,6841,459,736.44
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC38,857517,186.67
TANGER FACTORY OUTLET CENTER16,930354,683.50
TAUBMAN CENTERS INC10,406479,404.42
TERRENO REALTY CORP10,650371,365.50
TIER REIT INC9,665200,742.05
UDR INC47,3331,823,267.16
UMH PROPERTIES INC6,02472,288.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,132132,823.60
URBAN EDGE PROPERTIES20,817364,922.01
URSTADT BIDDLE - CLASS A4,54088,484.60
VENTAS INC61,2163,526,041.60
VEREIT INC167,8021,218,242.52
VICI PROPERTIES INC62,5341,186,895.32
VORNADO REALTY TRUST29,7611,821,670.81
WASHINGTON PRIME GROUP INC29,375153,337.50
WASHINGTON REIT13,315311,038.40
WEINGARTEN REALTY INVESTORS20,504514,240.32
WELLTOWER INC64,5184,405,289.04
WHITESTONE REIT7,01090,429.00
WP CAREY INC27,8801,838,964.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC20,402353,566.66
アメリカドル合計3,858,449129,161,960.60
(14,016,655,964)
カナダドル投資証券AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA2,10029,736.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT9,200402,040.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT12,290113,682.50
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST3,810143,217.90
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA11,980518,494.40
CHOICE PROPERTIES REIT21,987250,431.93
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U14,470171,035.40
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME6,73084,663.40
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR8,50099,620.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV16,800199,752.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE8,20078,146.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV5,310116,820.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME3,900212,589.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS23,209479,962.12
INTERRENT REAL ESTATE INVEST8,00098,000.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE6,500101,725.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE1,20022,080.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI2,60042,718.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST4,750114,807.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT8,10078,651.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR26,270620,760.10
SLATE OFFICE REIT5,60033,488.00
SLATE RETAIL REIT - U5,10060,180.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV10,700328,276.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI10,40098,176.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E6,20035,526.00
カナダドル合計243,9064,534,578.25
(367,799,641)
オーストラリアドル投資証券ABACUS PROPERTY GROUP50,911165,969.86
ARENA REIT45,017109,841.48
BWP TRUST85,400304,024.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST39,561120,661.05
CHARTER HALL GROUP82,461605,263.74
CHARTER HALL LONG WALE REIT33,703143,237.75
CHARTER HALL RETAIL REIT55,836251,820.36
CROMWELL PROPERTY GROUP294,196289,783.06
DEXUS173,3441,833,979.52
GDI PROPERTY GROUP75,22698,922.19
GOODMAN GROUP276,6612,982,405.58
GPT GROUP311,4501,684,944.50
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR48,141178,121.70
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS24,70076,076.00
INDUSTRIA REIT11,95032,623.50
INGENIA COMMUNITIES GROUP38,871112,725.90
MIRVAC GROUP631,6471,395,939.87
NATIONAL STORAGE REIT119,273208,727.75
PROPERTYLINK GROUP87,700100,855.00
RURAL FUNDS GROUP57,545125,448.10
SCENTRE GROUP912,3893,576,564.88
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA153,446386,683.92
STOCKLAND415,9461,451,651.54
VICINITY CENTRES547,8741,391,599.96
VIVA ENERGY REIT73,240167,719.60
オーストラリアドル合計4,646,48817,795,590.81
(1,374,531,434)
イギリスポンド投資証券ASSURA PLC438,539235,933.98
BIG YELLOW GROUP PLC26,550231,383.25
BRITISH LAND CO PLC167,422889,010.82
CAPITAL & REGIONAL PLC75,68820,435.76
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC28,00028,840.00
DERWENT LONDON PLC19,543557,170.93
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC86,40077,760.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC47,512316,667.48
HAMMERSON PLC136,582448,398.70
HANSTEEN HOLDINGS PLC76,90068,171.85
INTU PROPERTIES PLC160,375174,888.93
LAND SECURITIES GROUP PLC128,0831,037,984.63
LONDONMETRIC PROPERTY PLC112,300196,525.00
LXI REIT PLC65,00076,700.00
NEWRIVER REIT PLC47,48398,764.64
PRIMARY HEALTH PROPERTIES130,020146,662.56
RDI REIT PLC225,07665,272.04
REGIONAL REIT LTD51,52747,868.58
SAFESTORE HOLDINGS PLC37,563197,581.38
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM99,32055,619.20
SEGRO PLC174,5631,048,076.25
SHAFTESBURY PLC39,947330,761.16
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING68,50067,130.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC261,708349,641.88
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT107,40090,860.40
UNITE GROUP PLC43,694355,232.22
WORKSPACE GROUP PLC21,281173,120.93
イギリスポンド合計2,876,9767,386,462.57
(1,021,326,179)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT328,0001,761,360.00
FORTUNE REIT239,0002,229,870.00
LINK REIT366,50029,668,175.00
PROSPERITY REIT178,000535,780.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST163,000834,560.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN231,0001,161,930.00
香港ドル合計1,505,50036,191,675.00
(501,254,698)
シンガポールドル投資証券AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL120,700162,945.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST121,00093,775.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT442,5001,163,775.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST214,400233,696.00
CACHE LOGISTICS TRUST169,000117,455.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST476,300857,340.00
CAPITALAND MALL TRUST484,8001,115,040.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS97,800135,942.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS128,300188,601.00
ESR-REIT346,500176,715.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST143,00087,230.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST94,20092,787.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST96,000209,280.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST106,100145,357.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST139,60098,418.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI279,600285,192.00
KEPPEL DC REIT171,000234,270.00
KEPPEL REIT298,200342,930.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL281,20053,709.20
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST340,300578,510.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST212,500414,375.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST391,600509,080.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC361,500415,725.00
OUE HOSPITALITY TRUST249,600167,232.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE66,000173,580.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT133,00053,200.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI105,00060,900.00
SPH REIT105,700106,757.00
STARHILL GLOBAL REIT232,000156,600.00
SUNTEC REIT379,100686,171.00
シンガポールドル合計6,786,5009,116,587.20
(727,959,487)
ニュージーランドドル投資証券ARGOSY PROPERTY LTD126,325150,326.75
GOODMAN PROPERTY TRUST180,490276,149.70
KIWI PROPERTY GROUP LTD247,350331,449.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL164,190243,001.20
STRIDE PROPERTY GROUP69,340131,746.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR49,034101,745.55
ニュージーランドドル合計836,7291,234,418.20
(90,186,593)
イスラエルシェケル投資証券REIT 1 LTD28,880399,121.60
イスラエルシェケル合計28,880399,121.60
(11,686,280)
ユーロ投資証券AEDIFICA3,080240,240.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG25,903314,203.39
ALTAREA57596,715.00
BEFIMMO4,334208,248.70
COFINIMMO3,582393,303.60
COVIVIO1,486123,040.80
COVIVIO9,213780,341.10
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV7,712206,681.60
GECINA SA9,5121,100,538.40
GREEN REIT PLC115,137157,277.14
HAMBORNER REIT AG13,230115,762.50
HIBERNIA REIT PLC109,250136,125.50
ICADE7,681510,786.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ8,67850,401.82
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI48,083393,078.52
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES3,40670,163.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES67,30091,528.00
KLEPIERRE35,676977,522.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM14,680109,072.40
MERCIALYS9,365116,406.95
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA62,348673,046.66
MONTEA1,07763,543.00
NSI NV3,168107,712.00
RETAIL ESTATES1,28099,584.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD23,6283,263,499.36
VASTNED RETAIL NV2,47677,375.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA2,900332,340.00
WERELDHAVE NV6,941189,211.66
ユーロ合計601,70110,997,749.60
(1,362,071,287)
合計19,473,471,563
(19,473,471,563)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券157銘柄100.00%71.98%
カナダドル投資証券26銘柄100.00%1.89%
オーストラリアドル投資証券25銘柄100.00%7.06%
イギリスポンド投資証券27銘柄100.00%5.24%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%2.57%
シンガポールドル投資証券30銘柄100.00%3.74%
ニュージーランドドル投資証券6銘柄100.00%0.46%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.00%0.06%
ユーロ投資証券28銘柄100.00%6.99%


第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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