有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

【提出】
2023/10/04 9:39
【資料】
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【項目】
67項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金1,233,800,709
コール・ローン123,443,441
投資証券105,719,141,553
派生商品評価勘定44,525,962
未収入金37,172,682
未収配当金484,107,186
差入委託証拠金833,591,293
流動資産合計108,475,782,826
資産合計108,475,782,826
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定10,921
未払解約金104,141,120
未払利息160
流動負債合計104,152,201
負債合計104,152,201
純資産の部
元本等
元本44,763,019,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)63,608,610,896
元本等合計108,371,630,625
純資産合計108,371,630,625
負債純資産合計108,475,782,826

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2023年 7月 5日現在]
1.期首2023年 1月 6日
期首元本額40,515,017,562円
期中追加設定元本額6,267,040,389円
期中一部解約元本額2,019,038,222円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)115,517,083円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)101,593,526円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)31,594,421円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)62,398,412円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)28,429,276円
ファンド・マネジャー(海外リート)440,086円
eMAXIS 先進国リートインデックス6,367,881,617円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,505,928,552円
eMAXIS バランス(波乗り型)236,459,458円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド3,335,413,060円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)602,034,677円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)1,526,300,260円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,088,127,827円
つみたて8資産均等バランス5,367,648,695円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,455,952円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,736,364円
eMAXIS マイマネージャー 1990s975,490円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス9,645,530,226円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド93,583,120円
ラップ向けインデックスf 先進国リート773,965,405円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)106,800,947円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)869,887,191円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)313,539,279円
ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)310,910円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)3,944,730円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)59,329,832円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)93,517,147円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)400,018,451円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)330,546,863円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)129,109,556円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)18,006,813円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)127,368円
海外リートインデックスファンドS515,466,140円
合計44,763,019,729円
2.受益権の総数44,763,019,729口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2023年 1月 6日
至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2023年 7月 5日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券1,083,853,066
合計1,083,853,066

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連
[2023年 7月 5日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引不動産投信指数先物取引
買建2,515,098,248―2,559,614,05444,515,806
合計2,515,098,248―2,559,614,05444,515,806

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2023年 7月 5日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル14,452,050―14,451,640△410
オーストラリアドル4,351,779―4,351,81536
シンガポールドル3,643,083―3,642,892△191
ニュージーランドドル2,779,630―2,779,487△143
売建
イギリスポンド27,379,793―27,379,837△44
ユーロ6,922,828―6,922,841△13
合計59,529,163―59,528,512△765

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額2.4210円
(1万口当たり純資産額)(24,210円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST54,731799,072.60
AGREE REALTY CORP52,7433,473,653.98
ALEXANDER & BALDWIN INC42,082794,928.98
ALEXANDER'S INC1,131208,590.33
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT89,10010,346,292.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST8,816146,610.08
AMERICAN ASSETS TRUST INC29,861587,664.48
AMERICAN HOMES 4 RENT- A177,8116,344,296.48
AMERICOLD REALTY TRUST INC152,8924,941,469.44
APARTMENT INCOME REIT CO84,4363,086,135.80
APARTMENT INVT & MGMT CO -A86,842757,262.24
APPLE HOSPITALITY REIT INC119,5961,850,150.12
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN38,034449,942.22
ASHFORD HOSPITALITY TRUST15,95363,971.53
AVALONBAY COMMUNITIES INC80,36015,308,580.00
BLUEROCK HOMES TRUST INC1,46624,320.94
BOSTON PROPERTIES INC81,0674,737,555.48
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC25,650104,652.00
BRANDYWINE REALTY TRUST96,861473,650.29
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC170,5633,755,797.26
BROADSTONE NET LEASE INC105,9431,651,651.37
BRT APARTMENTS CORP8,081160,569.47
CAMDEN PROPERTY TRUST60,4196,653,340.28
CARETRUST REIT INC56,2951,114,078.05
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES12,462282,388.92
CENTERSPACE8,971558,624.17
CHATHAM LODGING TRUST29,966293,666.80
CITY OFFICE REIT INC18,294109,032.24
CLIPPER REALTY INC2,95816,831.02
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I13,231442,709.26
CORPORATE OFFICE PROPERTIES64,1831,561,572.39
COUSINS PROPERTIES INC87,1722,040,696.52
CTO REALTY GROWTH INC9,484165,116.44
CUBESMART127,1505,715,392.50
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO117,278965,197.94
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT177,00084,960.00
DIGITAL REALTY TRUST INC164,88018,999,122.40
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST143,987334,049.84
DOUGLAS EMMETT INC93,7951,231,528.35
EAGLE HOSPITALITY TRUST202,000―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI52,164763,680.96
EASTGROUP PROPERTIES INC25,1334,390,986.43
ELME COMMUNITIES51,661860,155.65
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A78,964610,391.72
EPR PROPERTIES42,6022,012,518.48
EQUINIX INC52,92741,460,894.72
EQUITY COMMONWEALTH62,3021,274,075.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES99,0586,652,735.28
EQUITY RESIDENTIAL192,98812,831,772.12
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY84,2312,017,332.45
ESSEX PROPERTY TRUST INC36,3228,593,421.98
EXTRA SPACE STORAGE INC76,42811,496,299.76
FARMLAND PARTNERS INC29,083358,302.56
FEDERAL REALTY INVS TRUST41,5394,042,160.09
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR75,0144,010,998.58
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST49,2501,262,277.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES C34,25151,376.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE148,6437,280,534.14
GETTY REALTY CORP25,489868,920.01
GLADSTONE COMMERCIAL CORP24,371306,099.76
GLADSTONE LAND CORP18,797309,398.62
GLOBAL MEDICAL REIT INC36,267335,469.75
GLOBAL NET LEASE INC60,394638,364.58
HEALTHCARE REALTY TRUST INC215,9864,108,053.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC309,5576,370,683.06
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A24,442153,251.34
HIGHWOODS PROPERTIES INC60,2341,489,586.82
HOST HOTELS & RESORTS INC402,5076,971,421.24
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN65,609297,208.77
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN126,9452,345,943.60
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT28,183102,867.95
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER15,8661,178,367.82
INVENTRUST PROPERTIES CORP36,842869,839.62
INVITATION HOMES INC328,98311,468,347.38
IRON MOUNTAIN INC165,0369,451,611.72
JBG SMITH PROPERTIES56,300888,414.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT384,700126,951.00
KILROY REALTY CORP60,6411,887,147.92
KIMCO REALTY CORP350,8117,058,317.32
KITE REALTY GROUP TRUST124,1212,816,305.49
LIFE STORAGE INC48,1546,478,157.62
LTC PROPERTIES INC24,391814,903.31
LXP INDUSTRIAL TRUST165,5781,632,599.08
MACERICH CO/THE121,9731,392,931.66
MANULIFE US REAL ESTATE INV1,011,020172,884.42
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC338,5913,230,158.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM66,02010,149,914.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES45,8241,605,214.72
NATL HEALTH INVESTORS INC25,0371,324,206.93
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH74,716523,012.00
NETSTREIT CORP34,443617,562.99
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES16,000198,240.00
NEXPOINT RESIDENTIAL13,180612,606.40
NNN REIT INC103,0474,436,173.35
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU25,363199,606.81
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS133,1794,092,590.67
ONE LIBERTY PROPERTIES INC9,253191,166.98
ORION OFFICE REIT INC36,842253,472.96
PARAMOUNT GROUP INC86,188390,431.64
PARK HOTELS & RESORTS INC121,4851,614,535.65
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST70,5241,009,903.68
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN66,3832,270,298.60
PHYSICIANS REALTY TRUST134,9151,878,016.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A73,777560,705.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC20,594481,899.60
POSTAL REALTY TRUST INC- A8,862132,752.76
PRIME US REIT348,40078,390.00
PROLOGIS INC522,61064,725,248.50
PUBLIC STORAGE89,54626,236,082.54
REALTY INCOME CORP380,99122,935,658.20
REGENCY CENTERS CORP87,0855,432,362.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN72,391988,137.15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN113,7236,040,965.76
RLJ LODGING TRUST88,059930,783.63
RPT REALTY50,900536,486.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES33,4543,172,108.28
SABRA HEALTH CARE REIT INC130,9681,550,661.12
SAFEHOLD INC23,857580,917.95
SAUL CENTERS INC8,150302,691.00
SERVICE PROPERTIES TRUST92,844838,381.32
SIMON PROPERTY GROUP INC185,05021,658,252.00
SITE CENTERS CORP103,0291,377,497.73
SL GREEN REALTY CORP37,3261,140,309.30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC79,9633,170,532.95
STAG INDUSTRIAL INC101,9693,708,612.53
STAR HOLDINGS7,714116,249.98
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC61,291411,875.52
SUN COMMUNITIES INC70,4059,285,715.45
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC119,6211,244,058.40
TANGER FACTORY OUTLET CENTER59,5241,317,266.12
TERRENO REALTY CORP41,9352,539,164.25
UDR INC175,1097,645,258.94
UMH PROPERTIES INC31,957516,744.69
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME7,436357,076.72
URBAN EDGE PROPERTIES64,2131,009,428.36
URSTADT BIDDLE - CLASS A17,559376,464.96
VENTAS INC226,39810,925,967.48
VERIS RESIDENTIAL INC45,278735,767.50
VICI PROPERTIES INC568,32018,089,625.60
VORNADO REALTY TRUST92,2091,719,697.85
WELLTOWER INC281,28122,915,963.07
WHITESTONE REIT27,990273,742.20
WP CAREY INC121,0488,296,629.92
XENIA HOTELS & RESORTS INC64,037821,594.71
アメリカドル合計14,577,164570,913,927.27
(82,531,317,326)
カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT36,000795,960.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT36,990270,396.90
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E7,60088,388.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST12,410775,252.70
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T8,000139,360.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T17,90057,996.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA46,8802,381,504.00
CHOICE PROPERTIES REIT92,6871,260,543.20
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME30,230415,360.20
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR29,700445,797.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE72,0001,018,080.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV12,310161,261.00
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES16,20046,494.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN58,800866,712.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME17,6001,400,432.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS74,409761,204.07
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM7,70026,180.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST41,700538,764.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE30,200537,862.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE12,300188,067.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI10,800182,628.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT24,200206,426.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT66,500428,260.00
PRIMARIS REIT25,577349,893.36
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T13,00069,160.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR81,0701,571,136.60
SLATE GROCERY REIT-CL U14,400189,072.00
SLATE OFFICE REIT13,50027,000.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV41,7001,019,982.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E29,80073,010.00
カナダドル合計982,16316,292,182.03
(1,780,898,417)
オーストラリアドル投資証券ABACUS PROPERTY GROUP258,313684,529.45
ARENA REIT193,872727,020.00
BWP TRUST286,5131,051,502.71
CENTURIA CAPITAL GROUP425,249731,428.28
CENTURIA INDUSTRIAL REIT297,354948,559.26
CENTURIA OFFICE REIT223,021311,114.29
CHARTER HALL GROUP268,8872,987,334.57
CHARTER HALL LONG WALE REIT376,6571,540,527.13
CHARTER HALL RETAIL REIT292,7231,074,293.41
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR195,853579,724.88
CROMWELL PROPERTY GROUP821,364459,963.84
DEXUS INDUSTRIA REIT105,284285,319.64
DEXUS/AU608,6864,857,314.28
GDI PROPERTY GROUP256,139171,613.13
GOODMAN GROUP968,42119,687,998.93
GPT GROUP1,084,0674,520,559.39
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR156,679444,968.36
HEALTHCO REIT240,367329,302.79
HMC CAPITAL LTD137,705702,295.50
HOMECO DAILY NEEDS REIT888,3691,061,600.95
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS115,529369,692.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP212,031856,605.24
MIRVAC GROUP2,218,1105,146,015.20
NATIONAL STORAGE REIT694,4021,652,676.76
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE140,944100,070.24
REGION RE LTD641,1411,468,212.89
RURAL FUNDS GROUP228,339415,576.98
SCENTRE GROUP2,937,3497,872,095.32
STOCKLAND1,338,9875,463,066.96
VICINITY CENTRES2,189,7984,073,024.28
WAYPOINT REIT384,4571,007,277.34
オーストラリアドル合計19,186,61071,581,284.80
(6,924,057,678)
イギリスポンド投資証券ABRDN PROPERTY INCOME TRUST189,69195,224.88
AEW UK REIT PLC65,84261,562.27
ASSURA PLC1,641,964762,199.68
BALANCED COMM PROPERTY TRUST418,813291,493.84
BIG YELLOW GROUP PLC99,0831,077,032.21
BRITISH LAND CO PLC532,6071,697,951.11
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC126,153100,543.94
CLS HOLDINGS PLC90,000125,640.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE219,819187,505.60
DERWENT LONDON PLC64,1431,364,963.04
EDISTON PROPERTY INVESTMENT100,70058,607.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC372,068321,094.68
GREAT PORTLAND ESTATES PLC147,127627,643.78
HAMMERSON PLC2,333,062591,664.52
HELICAL PLC60,734160,945.10
HOME REIT PLC398,800151,743.40
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC246,077224,422.22
LAND SECURITIES GROUP PLC421,8042,518,169.88
LONDONMETRIC PROPERTY PLC568,489966,431.30
LXI REIT PLC989,382869,666.77
NEWRIVER REIT PLC188,335166,676.47
PICTON PROPERTY INCOME LTD276,666198,646.18
PRIMARY HEALTH PROPERTIES742,515728,778.47
PRS REIT PLC/THE310,645258,145.99
REGIONAL REIT LTD221,335105,244.79
SAFESTORE HOLDINGS PLC121,6391,066,165.83
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM308,300127,482.05
SEGRO PLC692,5875,129,299.32
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,105,3421,312,040.95
SUPERMARKET INCOME REIT PLC677,428508,071.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING175,84693,901.76
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,052,0031,370,759.90
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT464,477235,954.31
UNITE GROUP PLC/THE226,5632,014,145.07
URBAN LOGISTICS REIT PLC260,093301,707.88
WAREHOUSE REIT PLC260,780219,576.76
WORKSPACE GROUP PLC78,706383,770.45
イギリスポンド合計16,249,61826,474,872.80
(4,866,346,369)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT1,129,0003,217,650.00
FORTUNE REIT855,0004,950,450.00
LINK REIT1,445,30064,099,055.00
PROSPERITY REIT760,0001,330,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST635,0001,828,800.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN1,304,0002,190,720.00
香港ドル合計6,128,30077,616,675.00
(1,432,803,820)
シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT333,000409,590.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,912,6005,240,524.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,247,9741,360,291.66
CAPITALAND CHINA TRUST703,900710,939.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER2,864,4325,556,998.08
CDL HOSPITALITY TRUSTS469,600572,912.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST246,000150,060.00
EC WORLD REIT199,40058,823.00
ESR-LOGOS REIT3,770,5681,281,993.12
FAR EAST HOSPITALITY TRUST549,800346,374.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST758,400200,976.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST620,4001,352,472.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,656,5662,103,838.82
KEPPEL DC REIT758,2001,630,130.00
KEPPEL REIT1,091,300998,539.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL1,007,000664,620.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,132,7002,537,248.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,874,3003,092,595.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST1,276,5002,106,225.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I1,306,932424,752.90
PARAGON REIT599,300569,335.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE207,700807,953.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME272,500196,200.00
STARHILL GLOBAL REIT710,000365,650.00
SUNTEC REIT1,274,2001,643,718.00
シンガポールドル合計26,843,27234,382,758.08
(3,684,800,183)
ニュージーランドドル投資証券ARGOSY PROPERTY LTD451,499507,936.37
GOODMAN PROPERTY TRUST573,9061,268,332.26
KIWI PROPERTY GROUP LTD876,670806,536.40
PRECINCT PROPERTIES GROUP717,221953,903.93
STRIDE PROPERTY GROUP293,324410,653.60
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR276,202642,169.65
ニュージーランドドル合計3,188,8224,589,532.21
(411,635,143)
韓国ウォン投資証券D&D PLATFORM REIT CO LTD42,272137,595,360.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD12,70065,913,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L96,143388,898,435.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD34,908162,147,660.00
JR REIT XXVII87,237365,959,215.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT18,324103,347,360.00
LOTTE REIT CO LTD80,098296,763,090.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-161,664260,838,720.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD32,547111,961,680.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD44,672278,753,280.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT18,10061,359,000.00
SK REITS CO LTD35,300176,323,500.00
韓国ウォン合計563,9652,409,860,300.00
(268,217,451)
イスラエルシェケル投資証券MENIVIM- THE NEW REIT LTD406,762669,123.49
REIT 1 LTD109,7961,835,789.12
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT113,370855,036.54
イスラエルシェケル合計629,9283,359,949.15
(130,939,906)
ユーロ投資証券AEDIFICA26,6551,633,951.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG5,77828,890.00
ALTAREA2,731283,477.80
CARE PROPERTY INVEST19,286243,003.60
CARMILA31,800461,736.00
COFINIMMO17,2341,220,167.20
COVIVIO26,7101,219,578.60
CROMWELL REIT EUR208,700331,833.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV24,838542,958.68
GECINA SA30,5323,008,928.60
HAMBORNER REIT AG37,259244,419.04
ICADE18,221682,923.08
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ22,50155,802.48
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI170,569951,775.02
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS15,340219,975.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES229,201221,408.16
KLEPIERRE110,3922,620,706.08
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM32,964182,620.56
MERCIALYS41,427355,650.79
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA188,8691,531,727.59
MONTEA NV7,449540,797.40
NSI NV9,441201,565.35
RETAIL ESTATES6,890418,912.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD60,5893,016,120.42
VASTNED RETAIL NV9,168182,443.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA86,5322,289,636.72
WERELDHAVE NV24,111353,467.26
XIOR STUDENT HOUSING NV14,342391,536.60
ユーロ合計1,479,52923,436,012.33
(3,688,125,260)
合計105,719,141,553
(105,719,141,553)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券144銘柄100.00%78.07%
カナダドル投資証券30銘柄100.00%1.68%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.00%6.55%
イギリスポンド投資証券37銘柄100.00%4.60%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%1.36%
シンガポールドル投資証券25銘柄100.00%3.49%
ニュージーランドドル投資証券6銘柄100.00%0.39%
韓国ウォン投資証券12銘柄100.00%0.25%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.00%0.12%
ユーロ投資証券28銘柄100.00%3.49%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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