有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	253,005,883
コール・ローン	55,535,542
投資証券	33,166,754,608
派生商品評価勘定	15,510
未収配当金	118,955,739
流動資産合計	33,594,267,282
資産合計	33,594,267,282
負債の部
流動負債
未払解約金	29,368,565
未払利息	61
流動負債合計	29,368,626
負債合計	29,368,626
純資産の部
元本等
元本	22,332,604,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,232,294,223
元本等合計	33,564,898,656
純資産合計	33,564,898,656
負債純資産合計	33,594,267,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月 6日現在]
1.	期首	令和 2年 1月 7日
	期首元本額	16,442,762,098円
	期中追加設定元本額	8,777,080,553円
	期中一部解約元本額	2,887,238,218円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	170,025,923円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	122,389,521円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	53,785,743円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	104,422,042円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	46,073,095円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	29,595,901円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,530,693,001円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,520,695,322円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	318,765,609円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	2,693,002,077円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	440,850,466円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	534,886,810円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,614,605,391円
	つみたて8資産均等バランス	1,943,675,816円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,396,462円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,749,625円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	435,278円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	1,499,952,516円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	18,363,642円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	8,631,344円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	53,819,914円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	40,238,257円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	58,436,622円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	251,078,743円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	182,968,402円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	76,918,856円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,148,055円
	合計	22,332,604,433円
2.	受益権の総数	22,332,604,433口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,975,385,331
合計	△4,975,385,331

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 7月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	16,130,490	―	16,146,000	15,510
合計		16,130,490	―	16,146,000	15,510

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.5030円
(1万口当たり純資産額)	(15,030円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	23,879	309,471.84
		AGREE REALTY CORP	14,994	1,004,448.06
		ALEXANDER'S INC	532	129,637.76
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,077	5,789,108.08
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	13,193	370,591.37
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,068	1,372,732.08
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	31,379	248,835.47
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71,106	1,958,259.24
		AMERICOLD REALTY TRUST	56,062	2,058,036.02
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	41,622	1,625,755.32
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,972	536,676.24
		ARA US HOSPITALITY TRUST	149,000	59,600.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,040	10,452.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,102	6,253,191.84
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,046	47,702.94
		BOSTON PROPERTIES INC	40,230	3,683,056.50
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,240	17,409.60
		BRANDYWINE REALTY TRUST	47,443	514,282.12
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,385	1,071,005.00
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16,070	184,322.90
		BRT APARTMENTS CORP	2,200	24,002.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,149	2,540,331.93
		CARETRUST REIT INC	26,808	456,004.08
		CEDAR REALTY TRUST INC	17,360	17,533.60
		CHATHAM LODGING TRUST	14,036	82,952.76
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	147,967.82
		CLIPPER REALTY INC	2,958	24,521.82
		COLONY CAPITAL INC	136,560	335,937.60
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	31,299	420,032.58
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,917	246,206.37
		CORECIVIC INC	34,296	326,840.88
		COREPOINT LODGING INC	13,390	58,112.60
		CORESITE REALTY CORP	11,282	1,403,255.16
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	31,251	813,463.53
		COUSINS PROPERTIES INC	41,703	1,254,009.21
		CUBESMART	54,177	1,548,378.66
		CYRUSONE INC	32,076	2,424,624.84
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	55,062	294,581.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	74,734	11,104,725.06
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65,784	283,529.04
		DOUGLAS EMMETT INC	46,016	1,439,380.48
		DUKE REALTY CORP	102,682	3,723,249.32
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21,092	493,974.64
		EASTGROUP PROPERTIES INC	10,996	1,339,312.80
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,760	277,521.60
		EPR PROPERTIES	21,744	716,899.68
		EQUINIX INC	24,649	17,708,088.09
		EQUITY COMMONWEALTH	33,764	1,103,407.52
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,655	3,256,609.95
		EQUITY RESIDENTIAL	97,203	5,889,529.77
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,012	402,665.76
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,194	4,312,887.70
		EXTRA SPACE STORAGE INC	35,912	3,492,442.00
		FARMLAND PARTNERS INC	8,298	56,260.44
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,763	1,690,527.02
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	35,022	1,401,930.66
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,540	472,477.20
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,441	145,333.51
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12,907	111,516.48
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,541	2,036,641.39
		GEO GROUP INC/THE	33,888	398,861.76
		GETTY REALTY CORP	9,940	297,404.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,039	167,944.62
	GLADSTONE LAND CORP	5,839	91,321.96
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,234	114,211.44
	GLOBAL NET LEASE INC	24,845	414,911.50
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37,904	1,121,579.36
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	61,182	1,631,112.12
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	149,923	4,268,307.81
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	68,828.05
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,848	1,091,896.80
	HOST HOTELS & RESORTS INC	197,458	2,162,165.10
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	42,872	1,085,519.04
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,557	292,116.51
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,641	366,227.16
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,040	467,661.60
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,318	240,555.00
	INVITATION HOMES INC	151,234	4,269,335.82
	IRON MOUNTAIN INC	80,564	2,107,554.24
	JBG SMITH PROPERTIES	33,128	986,883.12
	KILROY REALTY CORP	29,548	1,761,356.28
	KIMCO REALTY CORP	121,656	1,552,330.56
	KITE REALTY GROUP TRUST	24,550	278,642.50
	LEXINGTON REALTY TRUST	77,122	834,460.04
	LIFE STORAGE INC	13,107	1,289,728.80
	LTC PROPERTIES INC	11,179	425,137.37
	MACERICH CO/THE	33,681	284,604.45
	MACK-CALI REALTY CORP	24,997	381,454.22
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	421,120	326,368.00
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	147,488	2,806,696.64
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,823	3,740,157.19
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	27,266	395,902.32
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	48,297	1,786,989.00
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	17,701	531,915.05
	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,330	756,198.90
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	85,568.40
	NEXPOINT RESIDENTIAL	5,729	204,296.14
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	13,291	342,243.25
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	63,222	1,871,371.20
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,887	87,721.65
	PARAMOUNT GROUP INC	50,837	386,361.20
	PARK HOTELS & RESORTS INC	64,914	625,121.82
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,493	454,665.33
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,160	17,388.80
	PHYSICIANS REALTY TRUST	56,300	983,561.00
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	34,028	564,524.52
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,073	52,541.70
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12,356	93,782.04
	PRIME US REIT	137,700	110,848.50
	PROLOGIS INC	205,601	19,645,175.55
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,613	747,819.99
	PUBLIC STORAGE	41,893	8,351,788.48
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	16,557	1,091,603.01
	REALTY INCOME CORP	95,572	5,839,449.20
	REGENCY CENTERS CORP	47,519	2,173,043.87
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	32,747	365,456.52
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	60,853	435,098.95
	RETAIL VALUE INC	5,644	71,791.68
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	33,954	1,455,947.52
	RLJ LODGING TRUST	47,251	438,489.28
	RPT REALTY	21,949	151,009.12
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,883	532,874.65
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	57,302	815,407.46
	SAFEHOLD INC	3,664	208,738.08
	SAUL CENTERS INC	3,270	106,078.80
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	9,710	110,305.60
	SERVICE PROPERTIES TRUST	46,848	322,314.24
	SIMON PROPERTY GROUP INC	85,099	5,855,662.19
	SITE CENTERS CORP	42,400	337,080.00
	SL GREEN REALTY CORP	21,535	1,075,027.20
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,202	965,918.50
	STAG INDUSTRIAL INC	41,114	1,229,308.60
	STORE CAPITAL CORP	61,474	1,442,180.04
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	29,775	169,419.75
	SUN COMMUNITIES INC	27,340	3,845,371.00
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	60,809	485,255.82
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	27,271	189,260.74
	TAUBMAN CENTERS INC	17,234	655,236.68
	TERRENO REALTY CORP	18,904	1,024,218.72
	UDR INC	82,121	3,167,406.97
	UMH PROPERTIES INC	10,151	134,399.24
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,370	261,276.10
	URBAN EDGE PROPERTIES	31,333	360,016.17
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	7,527	87,764.82
	VENTAS INC	103,951	3,876,332.79
	VEREIT INC	300,117	1,932,753.48
	VICI PROPERTIES INC	130,794	2,728,362.84
	VORNADO REALTY TRUST	44,229	1,686,009.48
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	39,549	32,319.44
	WASHINGTON REIT	22,897	533,729.07
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	33,595	640,320.70
	WELLTOWER INC	116,104	6,110,553.52
	WHITESTONE REIT	13,560	94,513.20
	WP CAREY INC	48,047	3,266,715.53
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	30,310	275,214.80
アメリカドル合計			7,123,055	231,150,270.50
				(24,883,326,619)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,200	672,948.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,990	142,804.80
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,110	186,355.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,180	1,118,435.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	42,687	556,211.61
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	25,170	206,394.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	13,230	173,974.50
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,500	187,515.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,100	249,942.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	158,055.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	31,600	438,924.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,800	552,552.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,309	388,070.17
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18,000	259,380.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,300	248,820.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	100,400.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,400	64,900.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	8,650	302,317.50
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	22,200	245,310.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	44,870	695,933.70
		SLATE OFFICE REIT	13,500	49,545.00
		SLATE RETAIL REIT - U	5,100	48,552.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,100	403,583.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	18,500	211,455.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	9,600	53,472.00
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	225,806.00
カナダドル合計			463,506	7,941,655.28
				(630,805,678)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	102,505	280,863.70
		APN INDUSTRIA REIT	37,415	94,285.80
		ARENA REIT	87,610	195,370.30
		BWP TRUST	144,475	564,897.25
		CENTURIA OFFICE REIT	109,657	226,989.99
		CHARTER HALL GROUP	131,290	1,341,783.80
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	118,459	534,250.09
		CHARTER HALL RETAIL REIT	133,924	462,037.80
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	89,786	213,690.68
		CROMWELL PROPERTY GROUP	519,762	472,983.42
		DEXUS	300,868	2,846,211.28
		GDI PROPERTY GROUP	135,692	157,402.72
		GOODMAN GROUP	453,124	7,163,890.44
		GPT GROUP	544,880	2,402,920.80
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	76,375	255,092.50
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,243	105,376.57
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	77,813	357,939.80
		MIRVAC GROUP	1,099,882	2,518,729.78
		NATIONAL STORAGE REIT	274,937	526,504.35
		RURAL FUNDS GROUP	87,545	173,339.10
		SCENTRE GROUP	1,449,362	3,261,064.50
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	291,081	666,575.49
		STOCKLAND	657,617	2,288,507.16
		VICINITY CENTRES	1,095,976	1,589,165.20
		WAYPOINT REIT	189,524	504,133.84
オーストラリアドル合計			8,244,802	29,204,006.36
				(2,184,751,715)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	40,000.27
		ASSURA PLC	716,691	566,185.89
		BIG YELLOW GROUP PLC	43,908	445,227.12
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	221,354	137,018.12
		BRITISH LAND CO PLC	265,094	1,031,215.66
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	235,230	356,138.22
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,568	6,357.12
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	175,540	191,689.68
		DERWENT LONDON PLC	29,196	843,764.40
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	169,729	98,782.27
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	70,663	448,851.37
		HAMMERSON PLC	213,418	177,691.82
		LAND SECURITIES GROUP PLC	206,642	1,194,390.76
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	258,317	563,647.69
		LXI REIT PLC	156,313	178,822.07
		NEWRIVER REIT PLC	86,314	57,830.38
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	154,320	108,949.92
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	336,105	517,601.70
		RDI REIT PLC	61,359	49,393.99
		REGIONAL REIT LTD	124,189	93,141.75
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	57,038	430,636.90
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	142,520	47,387.90
		SEGRO PLC	331,557	3,028,441.63
		SHAFTESBURY PLC	61,112	324,810.28
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	94,184	92,677.05
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	481,993	706,119.74
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	250,607	155,626.94
		UNITE GROUP PLC/THE	109,222	998,835.19
		WORKSPACE GROUP PLC	34,541	216,917.48
イギリスポンド合計			5,149,973	13,108,153.31
				(1,760,424,989)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	598,000	2,535,520.00
		FORTUNE REIT	404,000	2,819,920.00
		LINK REIT	571,600	37,039,680.00
		PROSPERITY REIT	332,000	786,840.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	262,000	1,055,860.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	420,000	1,520,400.00
香港ドル合計			2,587,600	45,758,220.00
				(635,581,675)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	137,000	167,140.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	298,300	170,031.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	832,300	2,704,975.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	503,174	513,237.48
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	787,700	1,402,106.00
		CAPITALAND MALL TRUST	793,700	1,635,022.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	219,900	277,074.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	208,800	223,416.00
		ESR-REIT	563,100	225,240.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	267,300	138,996.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	166,900	119,333.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	194,900	467,760.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	103,312.50
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	685,366	829,292.86
		KEPPEL DC REIT	341,100	869,805.00
		KEPPEL REIT	518,500	580,720.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	191,000	128,925.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	444,600	61,354.80
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	600,100	1,188,198.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	422,600	1,238,218.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	835,300	1,678,953.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	572,000	543,400.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	681,832	272,732.80
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	108,900	372,438.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	90,432.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	130,000	98,150.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	262,200	106,191.00
		SPH REIT	247,600	216,650.00
		STARHILL GLOBAL REIT	390,000	212,550.00
		SUNTEC REIT	653,100	946,995.00
シンガポールドル合計			12,525,972	17,582,648.94
				(1,358,787,110)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	246,011	297,673.31
		GOODMAN PROPERTY TRUST	305,048	636,025.08
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	442,401	462,309.04
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	283,051	465,618.89
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	96,128	242,723.20
ニュージーランドドル合計			1,372,639	2,104,349.52
				(148,230,380)
韓国ウォン	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	23,500	128,780,000.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,775	57,915,000.00
韓国ウォン合計			32,275	186,695,000.00
				(16,802,550)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	40,351	526,984.06
イスラエルシェケル合計			40,351	526,984.06
				(16,505,140)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	7,440	722,424.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,324	586,606.96
		ALTAREA	1,040	141,440.00
		BEFIMMO	6,052	236,330.60
		COFINIMMO	6,780	829,872.00
		COVIVIO	13,341	886,509.45
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,710	122,522.40
		GECINA SA	15,241	1,699,371.50
		HAMBORNER REIT AG	17,956	157,204.78
		HIBERNIA REIT PLC	198,048	219,833.28
		ICADE	7,719	492,858.15
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,911	47,992.95
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	67,247	553,442.81
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	5,979	137,517.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	117,806	170,111.86
		KLEPIERRE	57,111	1,037,421.31
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,746	103,469.04
		MERCIALYS	8,281	58,505.26
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	102,246	772,979.76
		MONTEA	3,074	275,737.80
		NSI NV	4,658	160,002.30
		RETAIL ESTATES	2,885	173,677.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	38,210	1,953,295.20
		VASTNED RETAIL NV	5,244	101,523.84
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	36,205	902,228.60
		WERELDHAVE NV	11,261	91,495.62
ユーロ合計			821,515	12,634,373.47
				(1,531,538,752)
	合計			33,166,754,608
				(33,166,754,608)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.00%	75.02%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	100.00%	6.59%
イギリスポンド	投資証券	29銘柄	100.00%	5.31%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.92%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	4.10%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.45%
韓国ウォン	投資証券	2銘柄	100.00%	0.05%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.05%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.00%	4.62%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。