有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	229,030,656
コール・ローン	291,604,675
投資証券	59,378,433,987
派生商品評価勘定	144,218
未収入金	669,363
未収配当金	217,699,164
流動資産合計	60,117,582,063
資産合計	60,117,582,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	316,984
未払金	41,610,850
未払解約金	44,775,644
未払利息	260
流動負債合計	86,703,738
負債合計	86,703,738
純資産の部
元本等
元本	28,835,067,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,195,810,964
元本等合計	60,030,878,325
純資産合計	60,030,878,325
負債純資産合計	60,117,582,063

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月 5日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月 5日現在]
1.	期首	令和 3年 1月 6日
	期首元本額	25,565,793,193円
	期中追加設定元本額	6,055,216,586円
	期中一部解約元本額	2,785,942,418円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	135,348,269円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	92,032,615円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	39,678,126円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	77,592,018円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	35,990,236円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	13,050,425円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,908,424,518円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,229,606,507円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	260,464,035円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,020,257,040円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	450,268,706円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	728,130,176円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,153,924,617円
	つみたて8資産均等バランス	2,832,710,371円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,336,766円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,282,866円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	451,240円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,744,803,515円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	86,056,269円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,247,414,103円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	7,164,079円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	26,709,189円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	15,404,397円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	39,201,973円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	44,686,184円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	62,130,168円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	265,111,225円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	209,678,133円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	83,601,979円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,337,678円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	168,773円
	合計	28,835,067,361円
2.	受益権の総数	28,835,067,361口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	9,396,132,160
合計	9,396,132,160

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	404,514,358	―	404,396,302	△118,056
	カナダドル	8,365,779	―	8,376,454	10,675
	オーストラリアドル	24,379,571	―	24,390,584	11,013
	イギリスポンド	22,282,867	―	22,276,263	△6,604
	シンガポールドル	14,285,507	―	14,270,441	△15,066
	ニュージーランドドル	2,409,909	―	2,418,911	9,002
	ユーロ	13,597,630	―	13,575,729	△21,901
	売建
	オーストラリアドル	8,645,312	―	8,687,088	△41,776
	香港ドル	2,990,737	―	2,990,790	△53
合計		501,471,670	―	501,382,562	△172,766

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.0819円
(1万口当たり純資産額)	(20,819円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,118	670,125.50
		AGREE REALTY CORP	24,572	1,743,629.12
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,607	492,495.57
		ALEXANDER'S INC	661	181,028.07
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,733	8,966,384.67
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	659,333.46
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,362	2,307,351.02
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	305,224.74
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,742	3,804,862.86
		AMERICOLD REALTY TRUST	89,488	3,420,231.36
		APARTMENT INCOME REIT CO	56,521	2,748,616.23
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	54,524	371,853.68
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,167	1,158,323.47
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	274,280.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,581	10,477,952.73
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	12,871	133,472.27
		BOSTON PROPERTIES INC	50,714	5,886,373.98
		BRANDYWINE REALTY TRUST	60,935	850,043.25
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	104,632	2,397,119.12
		BROADSTONE NET LEASE INC	55,629	1,338,990.03
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	231,859.68
		BRT APARTMENTS CORP	3,580	62,220.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	34,674	4,654,291.02
		CARETRUST REIT INC	34,055	804,379.10
		CENTERSPACE	4,955	389,165.70
		CHATHAM LODGING TRUST	16,577	210,030.59
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	6,454	58,473.24
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	186,105.38
		CLIPPER REALTY INC	2,958	21,948.36
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	684,066.56
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	362,900.00
		COREPOINT LODGING INC	13,390	149,030.70
		CORESITE REALTY CORP	15,492	2,077,167.36
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,078	1,105,516.62
		COUSINS PROPERTIES INC	53,182	1,963,479.44
		CTO REALTY GROWTH INC	2,132	117,110.76
		CUBESMART	71,063	3,327,880.29
		CYRUSONE INC	43,227	3,077,762.40
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,870	735,939.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	100,427	15,091,165.29
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	174,600	1,379,340.00
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	79,228	333,549.88
		DOUGLAS EMMETT INC	58,043	1,955,468.67
		DUKE REALTY CORP	133,955	6,404,388.55
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	30,902	656,049.46
		EASTGROUP PROPERTIES INC	14,398	2,378,981.54
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	579,195.66
		EPR PROPERTIES	26,296	1,380,540.00
		EQUINIX INC	31,917	25,549,558.50
		EQUITY COMMONWEALTH	43,210	1,136,855.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,196	4,524,933.32
		EQUITY RESIDENTIAL	122,246	9,590,198.70
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	41,246	1,126,428.26
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,239	7,107,880.54
		EXTRA SPACE STORAGE INC	47,559	7,935,694.74
		FARMLAND PARTNERS INC	8,298	101,484.54
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,100	2,958,286.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,134	2,421,573.66
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,160	756,949.20
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	183,242.85
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,848	3,615,261.12
		GEO GROUP INC/THE	48,417	343,276.53
		GETTY REALTY CORP	13,161	416,282.43
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	282,188.25
	GLADSTONE LAND CORP	10,079	239,577.83
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,236	301,111.68
	GLOBAL NET LEASE INC	34,440	644,372.40
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,639	1,530,816.97
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	76,979	2,073,814.26
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	192,423	6,428,852.43
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	136,519.49
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,104	1,684,521.60
	HOST HOTELS & RESORTS INC	251,304	4,334,994.00
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	54,491	1,521,388.72
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	636,858.16
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	586,167.12
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,680	1,728,622.00
	INVITATION HOMES INC	201,861	7,644,476.07
	IRON MOUNTAIN INC	102,548	4,385,977.96
	JBG SMITH PROPERTIES	39,252	1,235,260.44
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	193,833.00
	KILROY REALTY CORP	37,956	2,637,562.44
	KIMCO REALTY CORP	154,937	3,236,633.93
	KITE REALTY GROUP TRUST	30,638	664,844.60
	LEXINGTON REALTY TRUST	96,360	1,165,956.00
	LIFE STORAGE INC	27,118	2,962,641.50
	LTC PROPERTIES INC	14,821	568,385.35
	MACERICH CO/THE	58,693	1,097,559.10
	MACK-CALI REALTY CORP	29,165	508,345.95
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	502,120	399,185.40
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	209,260	4,310,756.00
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,937	6,998,180.15
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	35,945	673,968.75
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	62,271	2,927,982.42
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,113	1,226,387.18
	NATL HEALTH INVESTORS INC	16,654	1,112,986.82
	NETSTREIT CORP	7,955	191,079.10
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	221,176.80
	NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	446,687.91
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	18,075	525,801.75
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,838	3,074,339.46
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	185,358.31
	PARAMOUNT GROUP INC	56,709	582,968.52
	PARK HOTELS & RESORTS INC	83,278	1,693,041.74
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,251	1,074,711.25
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,027	55,034.53
	PHYSICIANS REALTY TRUST	77,292	1,413,670.68
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	45,208	843,129.20
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	187,732.38
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	176,357.16
	PRIME US REIT	162,000	141,750.00
	PROLOGIS INC	263,398	31,879,059.94
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,989	1,038,775.07
	PUBLIC STORAGE	54,283	16,432,549.76
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	24,094	1,867,044.06
	REALTY INCOME CORP	133,416	9,002,911.68
	REGENCY CENTERS CORP	56,405	3,638,686.55
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,422	772,911.60
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	78,950	911,872.50
	RETAIL VALUE INC	5,996	131,912.00
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	47,817	2,746,608.48
	RLJ LODGING TRUST	59,249	893,474.92
	RPT REALTY	27,532	361,219.84
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,586	1,505,379.96
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	77,382	1,412,995.32
	SAFEHOLD INC	4,910	390,443.20
	SAUL CENTERS INC	4,365	201,008.25
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14,832	261,784.80
	SERVICE PROPERTIES TRUST	59,420	750,474.60
	SIMON PROPERTY GROUP INC	117,146	15,185,635.98
	SITE CENTERS CORP	59,597	889,187.24
	SL GREEN REALTY CORP	24,829	2,006,679.78
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40,758	1,955,976.42
	STAG INDUSTRIAL INC	56,079	2,116,421.46
	STORE CAPITAL CORP	87,733	3,129,436.11
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	340,980.76
	SUN COMMUNITIES INC	39,616	6,833,760.00
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	77,119	956,275.60
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,359	716,172.03
	TERRENO REALTY CORP	24,473	1,584,871.48
	UDR INC	106,310	5,285,733.20
	UMH PROPERTIES INC	15,201	333,357.93
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	272,990.10
	URBAN EDGE PROPERTIES	40,962	788,108.88
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	203,847.32
	VENTAS INC	133,125	7,624,068.75
	VEREIT INC	82,357	3,827,129.79
	VICI PROPERTIES INC	191,261	5,946,304.49
	VORNADO REALTY TRUST	56,317	2,631,130.24
	WASHINGTON REIT	29,807	695,099.24
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	41,796	1,344,159.36
	WELLTOWER INC	148,817	12,637,539.64
	WHITESTONE REIT	13,560	109,564.80
	WP CAREY INC	62,987	4,731,583.44
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,367	735,375.56
アメリカドル合計			8,940,609	400,335,345.88
				(44,501,277,048)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	23,000	1,035,920.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	242,413.60
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	69,025.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	366,496.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,180	1,769,151.60
		CHOICE PROPERTIES REIT	56,987	818,903.19
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	330,461.70
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	282,723.80
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	321,652.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,200	512,940.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	177,330.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	39,200	692,272.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,400	944,490.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,409	798,943.53
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	399,906.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,500	378,510.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	160,130.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	106,659.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	35,500	459,015.00
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	68,838.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	54,670	1,212,580.60
		SLATE GROCERY REIT	8,900	113,475.00
		SLATE OFFICE REIT	13,500	72,495.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	25,800	762,648.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	504,280.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	120,620.00
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	15,300	346,086.00
カナダドル合計			620,156	13,067,965.02
				(1,177,031,609)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	458,078.24
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	192,276.26
		ARENA REIT	119,284	431,808.08
		AVENTUS GROUP	128,794	421,156.38
		BWP TRUST	166,826	710,678.76
		CENTURIA CAPITAL GROUP	205,011	592,481.79
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	167,818	624,282.96
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	311,229.36
		CHARTER HALL GROUP	163,146	2,512,448.40
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	202,086	970,012.80
		CHARTER HALL RETAIL REIT	188,574	712,809.72
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	413,700.84
		CROMWELL PROPERTY GROUP	678,367	600,354.79
		DEXUS/AU	383,482	4,064,909.20
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	231,904.50
		GOODMAN GROUP	598,708	12,536,945.52
		GPT GROUP	683,524	3,301,420.92
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,174	447,306.44
		HOME CONSORTIUM	60,629	325,577.73
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	191,654	286,522.73
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	205,922.22
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,669	611,967.66
		IRONGATE GROUP	206,294	318,724.23
		MIRVAC GROUP	1,390,929	4,061,512.68
		NATIONAL STORAGE REIT	388,476	784,721.52
		RURAL FUNDS GROUP	127,609	335,611.67
		SCENTRE GROUP	1,838,251	5,073,572.76
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	398,287	991,734.63
		STOCKLAND	845,342	3,956,200.56
		VICINITY CENTRES	1,356,756	2,143,674.48
		WAYPOINT REIT	285,921	743,394.60
オーストラリアドル合計			11,689,829	49,372,942.43
				(4,124,121,881)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	53,536.28
		ASSURA PLC	954,845	708,494.99
		BIG YELLOW GROUP PLC	58,790	780,731.20
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	302,348	277,555.46
		BRITISH LAND CO PLC	329,673	1,696,497.25
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	319,774	534,022.58
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	254,913.67
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	150,970.95
		DERWENT LONDON PLC	39,841	1,354,992.41
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	204,404.76
		GCP STUDENT LIVING PLC	171,212	289,690.70
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	91,300	666,033.50
		HAMMERSON PLC	1,459,112	564,238.61
		HOME REIT PLC	79,799	90,172.87
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133,832	152,568.48
		LAND SECURITIES GROUP PLC	270,300	1,890,478.20
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	332,337	784,979.99
		LXI REIT PLC	222,280	313,414.80
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	99,438.94
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	187,102.12
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	461,055	710,946.81
		REGIONAL REIT LTD	168,348	146,631.10
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	75,137	732,585.75
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	104,740.02
		SEGRO PLC	424,031	4,702,503.79
		SHAFTESBURY PLC	112,689	662,047.87
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	89,657.05
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	335,569.58
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	143,231.55
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	609,897	1,213,085.13
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	194,054.28
		UNITE GROUP PLC/THE	138,363	1,529,602.96
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	364,106.40
イギリスポンド合計			8,801,825	21,983,000.05
				(3,377,248,297)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,835,940.00
		FORTUNE REIT	531,000	4,455,090.00
		LINK REIT	737,200	55,031,980.00
		PROSPERITY REIT	441,000	1,380,330.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,590,800.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	590,000	2,360,000.00
香港ドル合計			3,273,200	67,654,140.00
				(968,130,743)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	289,058.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	479,200	419,300.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,158,300	3,405,402.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	682,974	703,463.22
		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	448,949.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,604,332	3,385,140.52
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	321,284.00
		EC WORLD REIT	76,500	62,347.50
		ESR-REIT	991,900	451,314.50
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	211,352.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	135,680.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	485,100	1,188,495.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	309,700	162,592.50
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,013,166	1,448,827.38
		IREIT GLOBAL	254,000	163,830.00
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,083,635.00
		KEPPEL REIT	718,000	847,240.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	308,400	266,766.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	133,560.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	787,000	1,692,050.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	683,700	1,921,197.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,008,500	2,057,340.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	776,100	807,144.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	870,632	378,724.92
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	133,800	614,142.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	108,016.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	164,064.00
		SPH REIT	348,800	322,640.00
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	329,456.00
		SUNTEC REIT	755,600	1,125,844.00
シンガポールドル合計			18,639,404	24,648,854.54
				(2,033,284,011)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	495,143.04
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	889,535.83
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	562,284	660,683.70
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	425,441	689,214.42
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	397,161.60
ニュージーランドドル合計			1,775,776	3,131,738.59
				(244,369,562)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	35,011	260,831,950.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	51,030,320.00
		JR REIT XXVII	34,121	179,135,250.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	67,618,500.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	240,709,700.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	117,241,635.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	118,054,400.00
韓国ウォン合計			168,085	1,034,621,755.00
				(101,910,242)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	970,601.31
イスラエルシェケル合計			56,007	970,601.31
				(33,007,724)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	12,929	1,468,734.40
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,658	1,005,660.90
		ALTAREA	1,241	228,592.20
		BEFIMMO	8,640	297,648.00
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	244,473.60
		CARMILA	19,088	229,437.76
		COFINIMMO	10,787	1,406,624.80
		COVIVIO	16,484	1,232,343.84
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	13,245	287,681.40
		GECINA SA	19,581	2,534,760.45
		HAMBORNER REIT AG	24,413	221,914.17
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	279,333.60
		ICADE	11,585	863,082.50
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	92,366.60
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	91,407	801,182.35
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	184,488.75
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	217,946.37
		KLEPIERRE	71,769	1,624,132.47
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23,616	119,733.12
		MERCIALYS	13,571	142,495.50
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	117,900	1,067,230.80
		MONTEA NV	3,557	359,257.00
		NSI NV	5,543	188,184.85
		RETAIL ESTATES	3,813	260,809.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,834	3,687,943.68
		VASTNED RETAIL NV	7,324	182,367.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	49,193	1,623,369.00
		WERELDHAVE NV	13,791	203,417.25
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,381	326,069.10
ユーロ合計			1,063,421	21,381,281.26
				(2,818,052,870)
	合計			59,378,433,987
				(59,378,433,987)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.00%	74.95%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.00%	1.98%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	6.95%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	5.69%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.63%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	3.42%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.41%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.17%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.00%	4.75%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。