三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2019/04/05 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,733,096,149
Ⅱ 負債総額	114,164,503
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,618,931,646
Ⅳ 発行済口数	45,068,756,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2326
(10,000口当たり)	(22,326	)

開示資料

決算

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