三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2020/04/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	104,980,757,861
Ⅱ 負債総額	117,182,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,863,575,085
Ⅳ 発行済口数	38,720,561,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7082
(10,000口当たり)	(27,082	)

開示資料

決算

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