三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2021/10/04 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	124,638,372,745
Ⅱ 負債総額	24,469,511
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,613,903,234
Ⅳ 発行済口数	33,952,715,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6702
(10,000口当たり)	(36,702	)

開示資料

決算

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