有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

【提出】
2023/10/04 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,982,223,231,013
Ⅱ 負債総額3,613,188,736
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,978,610,042,277
Ⅳ 発行済口数530,096,031,431口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.6190
(10,000口当たり)(56,190)

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