負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,160,683,933	49.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	173,970,895	0.94
合計(純資産総額)		18,460,971,880	100.00

2014/07/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2014/07/15 9:05

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,537,635,803	円
Ⅱ 負債総額	76,663,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,460,971,880	円

2014/07/15 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
退職給付引当金		1,001		1,081

2014/07/15 9:05

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2014/07/15 9:05

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,611,934,782	円
Ⅱ 負債総額	18,473,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,593,460,881	円

2014/07/15 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,567,170,375	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,567,170,375	円

2014/07/15 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,365,321,145	円
Ⅱ 負債総額	166,653,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,198,667,727	円

2014/07/15 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,110,361,285	円
Ⅱ 負債総額	90,736,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,019,624,476	円

2014/07/15 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
資産合計	6,620,076,668	4,714,466,922
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	4,328

注記表

2014/07/15 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
資産合計	7,014,203,683	4,668,592,809
負債の部
流動負債
未払金	-	130,645,771

注記表

2014/07/15 9:05

#12 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	4,487,895,572	97.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	105,565,309	2.30
合計(純資産総額)		4,593,460,881	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/07/15 9:05

#13 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	4,466,606,088	97.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	100,564,287	2.20
合計(純資産総額)		4,567,170,375	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/07/15 9:05

#14 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権証券	香港	486,731	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	62,013,712	1.19
合計(純資産総額)		5,198,667,727	100.00

その他の資産の投資状況

2014/07/15 9:05

#15 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	中国	93,521,340	0.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	100,530,195	0.84
合計(純資産総額)		12,019,624,476	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/07/15 9:05

#16 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,855,006,552	円
Ⅱ 負債総額	116,747,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,738,258,779	円

2014/07/15 9:05

#17 （参考）ＦＯＦ、運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,546,008,485	98.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	192,250,294	1.97
合計(純資産総額)		9,738,258,779	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/07/15 9:05