負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,223,223,401	46.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	245,733,819	1.39
合計(純資産総額)		17,702,609,508	100.00

2015/01/15 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2015/01/15 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
退職給付引当金		1,001		1,081

.

2015/01/15 9:03

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	3,773,671,296	94.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	230,785,919	5.76
合計(純資産総額)		4,004,457,215	100.00

その他の資産の投資状況

2015/01/15 9:03

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	4,184,913,535	99.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,761,120	0.80
合計(純資産総額)		4,218,674,655	100.00

2015/01/15 9:03

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権証券	香港	1,514,058	0.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,212,495	0.50
合計(純資産総額)		4,652,073,587	100.00

その他の資産の投資状況

2015/01/15 9:03

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	中国	130,594,536	1.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	128,930,733	1.08
合計(純資産総額)		11,923,375,271	100.00

2015/01/15 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
資産合計	4,714,466,922	4,297,335,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,328	-

注記表

2015/01/15 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
資産合計	4,668,592,809	4,072,402,007
負債の部
流動負債
未払金	130,645,771	8,654,916

注記表

2015/01/15 9:03

#10 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,011,480,008	98.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	147,507,274	1.81
合計(純資産総額)		8,158,987,282	100.00

2015/01/15 9:03