負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,250,036,127	49.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	121,900,741	1.43
合計(純資産総額)		8,523,023,741	100.00

2018/12/28 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第58期(平成29年3月31日)	第59期(平成30年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2018/12/28 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804
流動負債合計		13,517		19,813
固定負債
退職給付引当金		1,259		1,316

2018/12/28 9:13

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,915,657,725	98.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,915,971	1.33
合計(純資産総額)		1,941,573,696	100.00

2018/12/28 9:13

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,274,606,593	98.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,834,494	1.47
合計(純資産総額)		2,308,441,087	100.00

その他の資産の投資状況

2018/12/28 9:13

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	31,974,961,071	96.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,019,805,362	3.09
合計(純資産総額)		32,994,766,433	100.00

2018/12/28 9:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	中国	660,669,816	1.77
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,504,974,936	4.02
合計(純資産総額)		37,406,368,576	100.00

その他の資産の投資状況

2018/12/28 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 4月16日現在	平成30年10月16日現在
資産合計	2,016,339,118	1,837,801,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	68,444	3,550

注記表

2018/12/28 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 4月16日現在	平成30年10月16日現在
資産合計	2,370,290,258	2,400,879,171
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	15,211

注記表

2018/12/28 9:13

#10 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,531,118,653	99.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	345,728,338	0.52
合計(純資産総額)		66,876,846,991	100.00

2018/12/28 9:13