資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/17 9:02

#2 中間注記表（連結）

前計算期間末2023年 4月17日現在		当中間計算期間末2023年10月17日現在
1口当たり純資産額	1.3698円	1口当たり純資産額	1.5132円
(1万口当たり純資産額)	(13,698円)	(1万口当たり純資産額)	(15,132円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			845	259,771
	株式投資信託		791	222,110
		単位型	308	9,478
		追加型	483	212,631
	公社債投資信託		54	37,661
		単位型	41	972
		追加型	13	36,689

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,687,436,881	30.67
投資証券	モーリシャス	1,599,987,452	29.08
親投資信託受益証券	日本	2,083,848,779	37.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	131,447,233	2.39
合計(純資産総額)		5,502,720,345	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,687,436,88130.67投資証券モーリシャス1,599,987,45229.08親投資信託受益証券日本2,083,848,77937.87コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―131,447,2332.39合計(純資産総額)5,502,720,345100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
退職金		169		155
固定資産減価償却費		172		183
福利費		1,171		1,097

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
投資有価証券売却損		132		347
固定資産処分損		0		0
訴訟損失引当金繰入額		7,847		-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第64期
(自 2022年4月1日

2024/01/17 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2014年 4月15日)18,62218,7921.08991.0999第10計算期間末(2015年 4月15日)17,54417,6711.37761.3876第11計算期間末(2016年 4月15日)10,72010,8221.04991.0599第12計算期間末(2017年 4月17日)10,14510,2311.18581.1958第13計算期間末(2018年 4月16日)9,8319,9031.36351.3735第14計算期間末(2019年 4月15日)8,9609,0251.39291.4029第15計算期間末(2020年 4月15日)6,1536,2081.11801.1280第16計算期間末(2021年 4月15日)7,5347,5811.59311.6031第17計算期間末(2022年 4月15日)6,2366,2361.45211.4521第18計算期間末(2023年 4月17日)5,3735,3731.36981.36982022年10月末日5,917―1.4675―11月末日5,670―1.4196―12月末日5,305―1.3341―2023年 1月末日5,436―1.3720―2月末日5,353―1.3555―3月末日5,166―1.3126―4月末日5,229―1.3366―5月末日5,467―1.4091―6月末日5,914―1.5338―7月末日5,878―1.5351―8月末日5,781―1.5299―9月末日5,691―1.5160―10月末日5,502―1.4731―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036
流動資産合計		76,928		71,875
固定資産
有形固定資産
建物	※1	244	※1	245
有形固定資産合計		397		367
無形固定資産
ソフトウエア		335		390
無形固定資産合計		335		390
投資その他の資産
投資有価証券		23,969		23,274
長期差入保証金		652		375
繰延税金資産		3,678		448
投資その他の資産合計		50,667		46,465

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

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