有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 388,741,491 | 1.5856 616,388,508 | 1.5867 616,816,123 | 68.84 | |
| 2 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,200 | 4,119.00 13,180,800 | 4,268.00 13,657,600 | 1.52 | |
| 3 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 42,000 | 304.00 12,768,000 | 324.00 13,608,000 | 1.52 | |
| 4 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,700 | 7,881.00 13,397,700 | 7,979.00 13,564,300 | 1.51 | |
| 5 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,300 | 1,549.00 12,856,700 | 1,624.00 13,479,200 | 1.50 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,000 | 1,313.00 13,130,000 | 1,331.00 13,310,000 | 1.49 | |
| 7 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 3,360.00 13,104,000 | 3,296.00 12,854,400 | 1.43 | |
| 8 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 7,400 | 1,508.00 11,159,200 | 1,540.00 11,396,000 | 1.27 | |
| 9 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 440.00 9,680,000 | 473.00 10,406,000 | 1.16 | |
| 10 | 大平洋金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 20,000 | 471.00 9,420,000 | 493.00 9,860,000 | 1.10 | |
| 11 | 岩手銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,900 | 4,540.00 8,626,000 | 4,985.00 9,471,500 | 1.06 | |
| 12 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,200 | 7,559.00 9,070,800 | 7,543.00 9,051,600 | 1.01 | |
| 13 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,800 | 2,993.00 8,380,400 | 3,140.00 8,792,000 | 0.98 | |
| 14 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 27,440.00 8,232,000 | 27,110.00 8,133,000 | 0.91 | |
| 15 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,400 | 1,732.00 7,620,800 | 1,732.00 7,620,800 | 0.85 | |
| 16 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 6,877.00 6,189,300 | 6,848.00 6,163,200 | 0.69 | |
| 17 | 青森銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 21,000 | 287.00 6,027,000 | 292.00 6,132,000 | 0.68 | |
| 18 | 秋田銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,000 | 275.00 5,500,000 | 280.00 5,600,000 | 0.63 | |
| 19 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 900 | 5,870.00 5,283,000 | 6,179.00 5,561,100 | 0.62 | |
| 20 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 900 | 5,140.00 4,626,000 | 5,130.00 4,617,000 | 0.52 | |
| 21 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,800 | 1,228.00 4,666,400 | 1,207.00 4,586,600 | 0.51 | |
| 22 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 6,046.00 4,232,200 | 6,318.00 4,422,600 | 0.49 | |
| 23 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 3,685.00 3,685,000 | 4,310.00 4,310,000 | 0.48 | |
| 24 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,000 | 1,039.00 4,156,000 | 1,058.00 4,232,000 | 0.47 | |
| 25 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,800 | 2,060.00 3,708,000 | 2,114.00 3,805,200 | 0.42 | |
| 26 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 7,320.00 3,660,000 | 7,600.00 3,800,000 | 0.42 | |
| 27 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 4,600.00 3,220,000 | 4,750.00 3,325,000 | 0.37 | |
| 28 | みちのく銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 210.00 3,150,000 | 213.00 3,195,000 | 0.36 | |
| 29 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 375.00 3,000,000 | 383.00 3,064,000 | 0.34 | |
| 30 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200 | 14,430.00 2,886,000 | 15,050.00 3,010,000 | 0.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 30.26% |
| 親投資信託受益証券 | 68.84% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.41% |
| 建設業 | 0.47% |
| 食料品 | 1.10% |
| パルプ・紙 | 0.18% |
| 化学 | 0.38% |
| 医薬品 | 2.89% |
| ガラス・土石製品 | 0.27% |
| 鉄鋼 | 2.62% |
| 非鉄金属 | 0.70% |
| 金属製品 | 0.13% |
| 機械 | 0.91% |
| 電気機器 | 5.35% |
| 輸送用機器 | 0.12% |
| 精密機器 | 0.27% |
| その他製品 | 0.47% |
| 電気・ガス業 | 0.29% |
| 陸運業 | 1.85% |
| 情報・通信業 | 2.98% |
| 卸売業 | 2.05% |
| 小売業 | 2.63% |
| 銀行業 | 3.16% |
| サービス業 | 0.04% |
| 合計 | 30.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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