有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 315,497,440 | 1.8056 569,662,178 | 1.8167 573,164,199 | 69.19 | |
| 2 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,500 | 8,681.00 13,021,500 | 9,123.00 13,684,500 | 1.65 | |
| 3 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,800 | 4,351.50 12,184,200 | 4,358.50 12,203,800 | 1.47 | |
| 4 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,200 | 1,713.50 12,337,200 | 1,686.50 12,142,800 | 1.47 | |
| 5 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 3,792.50 11,756,750 | 3,840.50 11,905,550 | 1.44 | |
| 6 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 38,000 | 309.90 11,776,200 | 300.90 11,434,200 | 1.38 | |
| 7 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,800 | 1,598.50 10,869,800 | 1,621.50 11,026,200 | 1.33 | |
| 8 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 31,950.00 9,585,000 | 31,970.00 9,591,000 | 1.16 | |
| 9 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 519.90 9,358,200 | 512.40 9,223,200 | 1.11 | |
| 10 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 3,681.50 8,835,600 | 3,617.00 8,680,800 | 1.05 | |
| 11 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 6,400 | 1,245.00 7,968,000 | 1,345.50 8,611,200 | 1.04 | |
| 12 | 岩手銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,600 | 5,100.00 8,160,000 | 5,200.00 8,320,000 | 1.00 | |
| 13 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 7,421.00 7,421,000 | 7,210.00 7,210,000 | 0.87 | |
| 14 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,700 | 1,851.00 6,848,700 | 1,768.00 6,541,600 | 0.79 | |
| 15 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 7,718.00 6,174,400 | 7,637.00 6,109,600 | 0.74 | |
| 16 | 青森銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,000 | 342.00 5,814,000 | 349.00 5,933,000 | 0.72 | |
| 17 | 大平洋金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 16,000 | 381.00 6,096,000 | 365.00 5,840,000 | 0.70 | |
| 18 | 秋田銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,000 | 337.00 5,392,000 | 333.00 5,328,000 | 0.64 | |
| 19 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,500 | 3,200.00 4,800,000 | 3,125.00 4,687,500 | 0.57 | |
| 20 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 700 | 6,170.00 4,319,000 | 6,380.00 4,466,000 | 0.54 | |
| 21 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 5,680.00 4,544,000 | 5,090.00 4,072,000 | 0.49 | |
| 22 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 1,265.50 3,923,050 | 1,229.00 3,809,900 | 0.46 | |
| 23 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 600 | 6,446.00 3,867,600 | 6,211.00 3,726,600 | 0.45 | |
| 24 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,500 | 2,401.00 3,601,500 | 2,466.00 3,699,000 | 0.45 | |
| 25 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 7,410.00 3,705,000 | 7,160.00 3,580,000 | 0.43 | |
| 26 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 502.00 3,514,000 | 479.00 3,353,000 | 0.40 | |
| 27 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,000 | 1,050.00 3,150,000 | 1,090.00 3,270,000 | 0.39 | |
| 28 | 東北電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 2,100 | 1,415.00 2,971,500 | 1,406.00 2,952,600 | 0.36 | |
| 29 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 7,240.00 2,896,000 | 7,290.00 2,916,000 | 0.35 | |
| 30 | みちのく銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 222.00 2,886,000 | 224.00 2,912,000 | 0.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 29.71% |
| 親投資信託受益証券 | 69.19% |
| 合計 | 98.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.13% |
| 建設業 | 0.49% |
| 食料品 | 1.25% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 0.40% |
| 医薬品 | 3.08% |
| ガラス・土石製品 | 0.23% |
| 鉄鋼 | 2.09% |
| 非鉄金属 | 0.60% |
| 金属製品 | 0.13% |
| 機械 | 1.16% |
| 電気機器 | 4.54% |
| 輸送用機器 | 0.41% |
| 精密機器 | 0.09% |
| その他製品 | 0.39% |
| 電気・ガス業 | 0.70% |
| 陸運業 | 2.47% |
| 情報・通信業 | 2.85% |
| 卸売業 | 1.78% |
| 小売業 | 2.65% |
| 銀行業 | 3.12% |
| 合計 | 29.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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