有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/03 9:13
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	267,906,707	1.7697 474,141,290	1.7405 466,291,623	68.85
2	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	2,000	5,022.00 10,044,000	5,260.00 10,520,000	1.55
3	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	900	10,930.00 9,837,000	11,010.00 9,909,000	1.46
4	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	5,500	1,763.50 9,699,250	1,745.50 9,600,250	1.42
5	キヤノン	日本	株式	電気機器	2,400	4,160.00 9,984,000	3,982.50 9,558,000	1.41
6	三井物産	日本	株式	卸売業	5,600	1,676.50 9,388,400	1,662.50 9,310,000	1.37
7	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	29,000	333.80 9,680,200	317.40 9,204,600	1.36
8	SMC	日本	株式	機械	200	37,550.00 7,510,000	36,865.00 7,373,000	1.09
9	国際石油開発帝石	日本	株式	鉱業	5,100	1,530.50 7,805,550	1,391.50 7,096,650	1.05
10	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	1,700	3,858.00 6,558,600	3,903.50 6,635,950	0.98
11	岩手銀行	日本	株式	銀行業	1,200	5,660.00 6,792,000	5,510.00 6,612,000	0.98
12	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	2,500	2,287.50 5,718,750	2,344.00 5,860,000	0.87
13	東芝	日本	株式	電気機器	13,000	442.80 5,756,400	421.00 5,473,000	0.81
14	青森銀行	日本	株式	銀行業	13,000	406.00 5,278,000	404.00 5,252,000	0.78
15	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	1,100	4,260.00 4,686,000	4,745.00 5,219,500	0.77
16	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	700	7,208.00 5,045,600	7,209.00 5,046,300	0.75
17	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,700	2,815.00 4,785,500	2,954.00 5,021,800	0.74
18	秋田銀行	日本	株式	銀行業	12,000	387.00 4,644,000	396.00 4,752,000	0.70
19	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	12,000	406.00 4,872,000	372.00 4,464,000	0.66
20	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	1,000	4,327.50 4,327,500	4,433.50 4,433,500	0.65
21	T D K	日本	株式	電気機器	400	9,720.00 3,888,000	9,370.00 3,748,000	0.55
22	住友化学	日本	株式	化学	5,000	758.00 3,790,000	736.00 3,680,000	0.54
23	ヤクルト	日本	株式	食料品	500	6,680.00 3,340,000	7,260.00 3,630,000	0.54
24	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	1,100	2,815.00 3,096,500	2,836.00 3,119,600	0.46
25	リコー	日本	株式	電気機器	2,300	1,250.00 2,875,000	1,270.00 2,921,000	0.43
26	日本ハム	日本	株式	食料品	1,000	2,662.00 2,662,000	2,794.00 2,794,000	0.41
27	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	1,600	1,756.00 2,809,600	1,658.00 2,652,800	0.39
28	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	1,200	2,241.00 2,689,200	2,171.00 2,605,200	0.38
29	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	600	4,485.00 2,691,000	4,325.00 2,595,000	0.38
30	大日本印刷	日本	株式	その他製品	2,000	1,301.00 2,602,000	1,264.50 2,529,000	0.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	30.16%
親投資信託受益証券	68.85%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	1.16%
建設業	0.25%
食料品	1.51%
パルプ・紙	0.20%
化学	0.54%
医薬品	3.17%
ガラス・土石製品	0.21%
鉄鋼	2.02%
非鉄金属	0.65%
金属製品	0.16%
機械	1.09%
電気機器	4.08%
輸送用機器	0.49%
精密機器	0.09%
その他製品	0.37%
電気・ガス業	0.77%
陸運業	2.29%
情報・通信業	3.01%
卸売業	1.93%
小売業	2.97%
銀行業	3.20%
合計	30.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算