有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 237,299,849 | 1.7150 406,969,241 | 1.6872 400,372,305 | 68.59 | |
| 2 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,600 | 5,376.00 8,601,600 | 5,550.00 8,880,000 | 1.52 | |
| 3 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 3,668.00 8,803,200 | 3,675.00 8,820,000 | 1.51 | |
| 4 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,900 | 1,464.00 8,637,600 | 1,445.50 8,528,450 | 1.46 | |
| 5 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 700 | 11,345.00 7,941,500 | 11,450.00 8,015,000 | 1.37 | |
| 6 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,800 | 4,186.00 7,534,800 | 4,317.00 7,770,600 | 1.33 | |
| 7 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,100 | 2,374.50 7,360,950 | 2,416.00 7,489,600 | 1.28 | |
| 8 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 200 | 31,800.00 6,360,000 | 31,770.00 6,354,000 | 1.09 | |
| 9 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 2,352.50 5,881,250 | 2,484.00 6,210,000 | 1.06 | |
| 10 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,100 | 5,247.00 5,771,700 | 5,503.00 6,053,300 | 1.04 | |
| 11 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,800 | 1,177.50 5,652,000 | 1,185.50 5,690,400 | 0.97 | |
| 12 | 岩手銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,100 | 4,910.00 5,401,000 | 5,050.00 5,555,000 | 0.95 | |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,700 | 2,934.00 4,987,800 | 3,154.00 5,361,800 | 0.92 | |
| 14 | 青森銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 381.00 4,953,000 | 389.00 5,057,000 | 0.87 | |
| 15 | 秋田銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,000 | 410.00 4,920,000 | 417.00 5,004,000 | 0.86 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 4,584.00 4,584,000 | 4,836.00 4,836,000 | 0.83 | |
| 17 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 7,798.00 4,678,800 | 7,322.00 4,393,200 | 0.75 | |
| 18 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 6,226.00 4,358,200 | 6,139.00 4,297,300 | 0.74 | |
| 19 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 682.00 4,092,000 | 701.00 4,206,000 | 0.72 | |
| 20 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 299.30 3,890,900 | 249.90 3,248,700 | 0.56 | |
| 21 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 8,750.00 3,500,000 | 7,820.00 3,128,000 | 0.54 | |
| 22 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 500 | 6,120.00 3,060,000 | 5,960.00 2,980,000 | 0.51 | |
| 23 | 山崎製パン | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 2,396.00 2,396,000 | 2,735.00 2,735,000 | 0.47 | |
| 24 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,100 | 2,395.00 2,634,500 | 2,481.00 2,729,100 | 0.47 | |
| 25 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 600 | 4,050.00 2,430,000 | 4,325.00 2,595,000 | 0.44 | |
| 26 | 東北電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,600 | 1,440.00 2,304,000 | 1,520.00 2,432,000 | 0.42 | |
| 27 | 日本ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 2,317.00 2,317,000 | 2,378.00 2,378,000 | 0.41 | |
| 28 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 1,946.00 2,335,200 | 1,870.00 2,244,000 | 0.38 | |
| 29 | ツルハホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 10,720.00 2,144,000 | 10,510.00 2,102,000 | 0.36 | |
| 30 | みちのく銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 199.00 1,990,000 | 204.00 2,040,000 | 0.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 29.91% |
| 親投資信託受益証券 | 68.59% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.09% |
| 建設業 | 0.22% |
| 食料品 | 1.74% |
| パルプ・紙 | 0.22% |
| 化学 | 0.72% |
| 医薬品 | 2.37% |
| ガラス・土石製品 | 0.24% |
| 鉄鋼 | 1.28% |
| 非鉄金属 | 0.60% |
| 金属製品 | 0.20% |
| 機械 | 1.09% |
| 電気機器 | 4.20% |
| 輸送用機器 | 0.63% |
| 精密機器 | 0.15% |
| 電気・ガス業 | 0.86% |
| 陸運業 | 2.24% |
| 情報・通信業 | 3.55% |
| 卸売業 | 2.16% |
| 小売業 | 2.81% |
| 銀行業 | 3.53% |
| 合計 | 29.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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