剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年3月6日至 平成27年9月7日)	当期(自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,630,317	△163,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,663,734	△222,562,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,150,773	6,483,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,492,170	6,483,410
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,603	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,880,106	39,937,350
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,278,555	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,601,551	39,937,350
分配金		※198,071,931	※114,308,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△222,562,038	△291,419,615

2016/05/27 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成27年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		2,206,461
別途積立金	1,800,000
繰越利益剰余金	406,461
利益剰余金計		2,208,461

(2)中間損益計算書

2016/05/27 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/27 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年9月7日現在	平成28年3月7日現在
元本	※1,※2	15,304,303,314	16,706,299,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,074,262,996	10,848,478,187

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/27 9:01