有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式) 平成28年3月31日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	パーク24	不動産業	124,600	2,960.00	368,816,000	3,150.00	392,490,000	1.41
2	日本	株式	大東建託	建設業	23,700	16,280.00	385,836,000	15,980.00	378,726,000	1.36
3	日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	303,500	1,196.00	362,986,000	1,155.00	350,542,500	1.26
4	日本	株式	マンダム	化学	68,400	4,935.00	337,554,000	5,010.00	342,684,000	1.23
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	133,200	2,613.50	348,118,200	2,552.50	339,993,000	1.22
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	72,000	4,592.00	330,624,000	4,690.00	337,680,000	1.21
7	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	53,100	6,150.00	326,565,000	6,320.00	335,592,000	1.21
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,200	4,972.00	339,090,400	4,848.00	330,633,600	1.19
9	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	315,000	976.00	307,440,000	1,018.00	320,670,000	1.15
10	日本	株式	セコム	サービス業	38,200	8,520.00	325,464,000	8,366.00	319,581,200	1.15
11	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	177,700	1,826.00	324,480,200	1,798.00	319,504,600	1.15
12	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	201,000	1,589.00	319,389,000	1,586.00	318,786,000	1.15
13	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	414,000	760.00	314,640,000	769.00	318,366,000	1.15
14	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	98,200	3,485.00	342,227,000	3,240.00	318,168,000	1.15
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	378,800	796.00	301,524,800	837.00	317,055,600	1.14
16	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	312,900	984.00	307,893,600	1,010.00	316,029,000	1.14
17	日本	株式	関電工	建設業	391,000	808.00	315,928,000	803.00	313,973,000	1.13
18	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	169,300	1,822.00	308,464,600	1,851.00	313,374,300	1.13
19	日本	株式	IDEC	電気機器	292,500	1,080.00	315,900,000	1,070.00	312,975,000	1.13
20	日本	株式	ローソン	小売業	33,000	9,460.00	312,180,000	9,420.00	310,860,000	1.12
21	日本	株式	ホクト	水産・農林業	139,400	2,077.00	289,533,800	2,226.00	310,304,400	1.12
22	日本	株式	TKC	情報・通信業	101,400	3,130.00	317,382,000	3,055.00	309,777,000	1.12
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	73,500	4,128.00	303,408,000	4,205.00	309,067,500	1.11
24	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	499,000	619.00	308,881,000	616.00	307,384,000	1.11
25	日本	株式	小松製作所	機械	160,400	1,941.00	311,336,400	1,916.00	307,326,400	1.11
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	97,800	3,036.24	296,945,100	3,136.00	306,700,800	1.11
27	日本	株式	スター精密	電気機器	243,000	1,215.00	295,245,000	1,262.00	306,666,000	1.11
28	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	201,700	1,502.00	302,953,400	1,520.00	306,584,000	1.11
29	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	193,700	1,574.00	304,883,800	1,578.00	305,658,600	1.10
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	74,700	4,070.00	304,029,000	4,088.00	305,373,600	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成28年3月31日現在
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.12
建設業	4.52
食料品	2.32
繊維製品	2.39
パルプ・紙	1.04
化学	6.58
医薬品	4.21
石油・石炭製品	3.34
ゴム製品	2.24
ガラス・土石製品	1.11
鉄鋼	1.10
非鉄金属	1.01
金属製品	2.16
機械	5.28
電気機器	7.60
輸送用機器	7.55
精密機器	2.08
その他製品	2.08
電気・ガス業	1.11
陸運業	3.07
空運業	1.09
倉庫・運輸関連業	1.08
情報・通信業	6.57
卸売業	7.60
小売業	3.33
銀行業	6.39
証券、商品先物取引業	1.07
保険業	3.26
不動産業	1.41
サービス業	4.51
合計(対純資産総額比)	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。