有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	107,000	3,136.94	335,652,744	3,885.00	415,695,000	1.52
2	日本	株式	島忠	小売業	103,500	2,804.09	290,223,339	3,555.00	367,942,500	1.35
3	日本	株式	TKC	情報・通信業	53,600	4,300.15	230,488,040	6,810.00	365,016,000	1.34
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,600	17,110.00	215,586,000	27,330.00	344,358,000	1.26
5	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	120,000	2,172.88	260,745,600	2,812.00	337,440,000	1.23
6	日本	株式	日東電工	化学	49,100	4,324.90	212,352,590	6,840.00	335,844,000	1.23
7	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	158,600	1,167.67	185,192,462	2,110.00	334,646,000	1.22
8	日本	株式	ホクト	水産・農林業	149,000	1,799.37	268,106,130	2,243.00	334,207,000	1.22
9	日本	株式	ナブテスコ	機械	87,000	3,289.23	286,163,010	3,815.00	331,905,000	1.21
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	72,100	3,235.56	233,283,876	4,597.00	331,443,700	1.21
11	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	124,900	2,223.12	277,667,688	2,629.00	328,362,100	1.20
12	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	621,700	462.61	287,604,637	524.00	325,770,800	1.19
13	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	59,100	3,815.10	225,472,410	5,500.00	325,050,000	1.19
14	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	172,600	1,493.19	257,724,594	1,879.00	324,315,400	1.19
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	50,500	4,462.82	225,372,600	6,410.00	323,705,000	1.18
16	日本	株式	マブチモーター	電気機器	79,200	3,114.60	246,676,320	4,075.00	322,740,000	1.18
17	日本	株式	日本通運	陸運業	52,500	4,891.37	256,796,925	6,140.00	322,350,000	1.18
18	日本	株式	サンゲツ	卸売業	199,300	1,491.12	297,180,216	1,615.00	321,869,500	1.18
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	119,700	2,119.15	253,662,255	2,685.00	321,394,500	1.18
20	日本	株式	三洋化成工業	化学	65,300	3,599.93	235,075,429	4,900.00	319,970,000	1.17
21	日本	株式	IDEC	電気機器	166,800	1,324.94	220,999,992	1,904.00	317,587,200	1.16
22	日本	株式	マックス	機械	201,300	1,389.45	279,696,900	1,576.00	317,248,800	1.16
23	日本	株式	スター精密	機械	227,400	1,018.59	231,627,366	1,392.00	316,540,800	1.16
24	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	237,700	1,072.06	254,830,300	1,330.00	316,141,000	1.16
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,500	6,271.16	285,337,936	6,932.00	315,406,000	1.15
26	日本	株式	小松製作所	機械	136,300	1,651.69	225,125,347	2,310.00	314,853,000	1.15
27	日本	株式	メイテック	サービス業	58,700	4,040.48	237,176,687	5,350.00	314,045,000	1.15
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	184,800	1,397.41	258,241,368	1,694.00	313,051,200	1.15
29	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	93,100	2,516.53	234,288,943	3,350.00	311,885,000	1.14
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	219,400	1,190.35	261,164,200	1,421.50	311,877,100	1.14

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.22
建設業	3.24
食料品	2.10
繊維製品	2.15
化学	6.79
医薬品	3.17
石油・石炭製品	2.21
ゴム製品	2.18
ガラス・土石製品	1.13
鉄鋼	1.10
非鉄金属	2.18
金属製品	2.35
機械	8.98
電気機器	10.18
輸送用機器	5.56
精密機器	0.98
その他製品	2.05
電気・ガス業	2.18
陸運業	2.30
倉庫・運輸関連業	1.16
情報・通信業	6.99
卸売業	6.89
小売業	3.59
銀行業	6.54
証券、商品先物取引業	2.16
保険業	3.29
不動産業	1.14
サービス業	4.60
合計(対純資産総額比)	98.43

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。