有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	325,500	739.47	240,699,600	963.00	313,456,500	1.31
2	日本	株式	ニプロ	精密機器	244,800	1,006.00	246,268,800	1,271.00	311,140,800	1.30
3	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,100	3,439.00	247,951,900	4,231.00	305,055,100	1.27
4	日本	株式	マックス	機械	179,400	1,371.00	245,957,400	1,665.00	298,701,000	1.25
5	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,400	4,395.00	239,088,000	5,340.00	290,496,000	1.21
6	日本	株式	帝人	繊維製品	157,000	1,639.00	257,323,000	1,830.00	287,310,000	1.20
7	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	340,000	707.53	240,563,500	844.00	286,960,000	1.20
8	日本	株式	TKC	情報・通信業	58,700	4,300.15	252,419,100	4,855.00	284,988,500	1.19
9	日本	株式	大日本印刷	その他製品	123,300	2,029.68	250,259,900	2,301.00	283,713,300	1.18
10	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	314,800	774.00	243,655,200	884.00	278,283,200	1.16
11	日本	株式	IDEC	電気機器	203,000	1,289.00	261,667,000	1,370.00	278,110,000	1.16
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	208,200	1,177.50	245,155,500	1,335.00	277,947,000	1.16
13	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	583,900	430.00	251,077,000	475.00	277,352,500	1.16
14	日本	株式	大林組	建設業	299,200	798.86	239,020,500	926.00	277,059,200	1.16
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	334,800	728.35	243,854,280	825.00	276,210,000	1.15
16	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	603,000	409.30	246,807,900	457.80	276,053,400	1.15
17	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	205,200	1,127.72	231,409,200	1,345.00	275,994,000	1.15
18	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	745,300	336.10	250,495,330	370.20	275,910,060	1.15
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	165,000	1,450.00	239,250,000	1,671.00	275,715,000	1.15
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	81,600	3,205.58	261,576,000	3,377.00	275,563,200	1.15
21	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	119,600	2,211.74	264,525,100	2,302.00	275,319,200	1.15
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	83,100	3,027.32	251,570,900	3,308.00	274,894,800	1.15
23	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	67,500	3,780.00	255,150,000	4,070.00	274,725,000	1.15
24	日本	株式	日本郵政	サービス業	323,400	774.20	250,376,280	845.70	273,499,380	1.14
25	日本	株式	ローソン	小売業	46,000	5,626.95	258,840,000	5,930.00	272,780,000	1.14
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	239,300	1,045.24	250,126,000	1,138.00	272,323,400	1.14
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	179,400	1,356.78	243,407,600	1,517.00	272,149,800	1.14
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	102,300	2,375.65	243,029,100	2,659.00	272,015,700	1.13
29	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	229,300	1,051.00	240,994,300	1,183.00	271,261,900	1.13
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	120,900	2,100.50	253,950,450	2,242.50	271,118,250	1.13

 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	97.37
合計	97.37

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.11
建設業	3.32
食料品	2.18
繊維製品	2.35
化学	6.65
医薬品	3.57
石油・石炭製品	2.20
ゴム製品	2.20
ガラス・土石製品	1.13
鉄鋼	1.04
非鉄金属	2.21
金属製品	2.35
機械	7.80
電気機器	9.93
輸送用機器	6.48
精密機器	1.30
その他製品	2.49
電気・ガス業	1.11
陸運業	2.15
空運業	1.04
倉庫・運輸関連業	1.13
情報・通信業	5.69
卸売業	6.57
小売業	3.05
銀行業	6.32
証券、商品先物取引業	2.20
保険業	3.38
不動産業	2.03
サービス業	4.38
合計(対純資産総額比)	97.37

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。