有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	147,400	1,818.83	268,095,542	2,125.00	313,225,000	1.17
2	日本	株式	パーク24	不動産業	124,600	2,497.02	311,128,692	2,508.00	312,496,800	1.17
3	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	85,800	3,586.83	307,750,014	3,635.00	311,883,000	1.17
4	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	90,500	3,163.88	286,331,140	3,445.00	311,772,500	1.17
5	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	554,900	563.18	312,508,582	561.00	311,298,900	1.17
6	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	185,400	1,440.75	267,115,050	1,675.00	310,545,000	1.16
7	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	135,200	2,526.61	341,597,672	2,288.00	309,337,600	1.16
8	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	160,300	1,492.01	239,169,203	1,900.00	304,570,000	1.14
9	日本	株式	ホクト	水産・農林業	153,400	1,988.89	305,095,726	1,984.00	304,345,600	1.14
10	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	145,000	2,026.26	293,807,700	2,097.00	304,065,000	1.14
11	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	297,200	959.30	285,103,980	1,022.00	303,738,400	1.14
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	128,000	2,715.13	347,536,640	2,366.00	302,848,000	1.13
13	日本	株式	帝人	繊維製品	145,700	1,905.33	277,606,581	2,076.00	302,473,200	1.13
14	日本	株式	アズビル	電気機器	104,500	2,567.00	268,251,500	2,889.00	301,900,500	1.13
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	153,500	2,100.34	322,402,190	1,958.00	300,553,000	1.13
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	195,000	1,682.09	328,009,079	1,538.50	300,007,500	1.12
17	日本	株式	TKC	情報・通信業	63,800	4,215.49	268,948,262	4,680.00	298,584,000	1.12
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,500	15,700.74	227,660,730	20,565.00	298,192,500	1.12
19	日本	株式	大日本印刷	その他製品	106,800	2,454.23	262,111,764	2,791.00	298,078,800	1.12
20	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	568,500	536.81	305,176,485	523.00	297,325,500	1.11
21	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	97,800	2,675.34	261,648,886	3,040.00	297,312,000	1.11
22	日本	株式	クラレ	化学	224,000	1,388.77	311,084,480	1,327.00	297,248,000	1.11
23	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	110,000	3,032.48	333,572,800	2,702.00	297,220,000	1.11
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	133,100	2,055.59	273,599,029	2,231.00	296,946,100	1.11
25	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	228,100	1,727.01	393,931,442	1,300.00	296,530,000	1.11
26	日本	株式	小松製作所	機械	119,800	2,639.61	316,225,278	2,475.00	296,505,000	1.11
27	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	213,400	1,429.27	305,006,218	1,389.00	296,412,600	1.11
28	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	120,300	2,588.55	311,402,565	2,462.00	296,178,600	1.11
29	日本	株式	大林組	建設業	275,000	1,085.92	298,628,000	1,076.00	295,900,000	1.11
30	日本	株式	アマダホールディングス	機械	254,200	1,101.94	280,115,104	1,164.00	295,888,800	1.11

 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.06
合計	98.06

 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.14
建設業	3.37
食料品	2.29
繊維製品	2.30
化学	6.56
医薬品	3.20
石油・石炭製品	2.13
ゴム製品	2.21
ガラス・土石製品	1.11
鉄鋼	1.11
非鉄金属	2.18
金属製品	2.22
機械	7.66
電気機器	10.00
輸送用機器	6.62
精密機器	1.10
その他製品	2.26
電気・ガス業	1.11
陸運業	2.25
空運業	1.06
倉庫・運輸関連業	1.10
情報・通信業	5.47
卸売業	7.65
小売業	3.25
銀行業	6.58
証券、商品先物取引業	2.15
保険業	3.29
不動産業	2.27
サービス業	4.42
合計(対純資産総額比)	98.06

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。