有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(1)【投資状況】

平成26年9月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	2,039,409,340	99.75
小 計		2,039,409,340	99.75
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		5,161,680	0.25
合 計(純資産総額)		2,044,571,020	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	28,685,523,980	98.91
小 計		28,685,523,980	98.91
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		315,761,617	1.09
合 計(純資産総額)		29,001,285,597	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。