有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
| 平成28年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,211,573,450 | 99.59 |
| 小計 | 2,211,573,450 | 99.59 | |
| 現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 9,106,290 | 0.41 | |
| 合計(純資産総額) | 2,220,679,740 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
| (参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド | 平成28年3月31日現在 | ||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 27,253,860,790 | 98.29 |
| 小計 | 27,253,860,790 | 98.29 | |
| 現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 472,834,215 | 1.71 | |
| 合計(純資産総額) | 27,726,695,005 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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