- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【投資状況】
| 平成27年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,980,690,527 | 99.49 |
| 小 計 | 1,980,690,527 | 99.49 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 10,144,669 | 0.51 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,990,835,196 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
| (参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド | 平成27年9月30日現在 | ||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 24,568,029,260 | 98.30 |
| 小 計 | 24,568,029,260 | 98.30 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 426,046,409 | 1.70 | |
| 合 計(純資産総額) | 24,994,075,669 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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