有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,948,995,709 | 99.65 |
| 小 計 | 1,948,995,709 | 99.65 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 6,909,705 | 0.35 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,955,905,414 | 100.00 | |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 29,427,151,100 | 98.64 |
| 小 計 | 29,427,151,100 | 98.64 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 406,348,793 | 1.36 | |
| 合 計(純資産総額) | 29,833,499,893 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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