純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年12月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/02/13 9:17

#2 中間注記表（連結）

60,007,000口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損533,213,314円元本の欠損8,588,054円3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
3 中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は平成26年12月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	10	3,485
合計	10	3,485

2015/02/13 9:17

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,237,377	9.83
合計(純資産総額)		53,305,777	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日)
当期末残高	151,313	152,689
純資産合計
当期首残高	124,483	151,313

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間末
		(平成26年9月30日)
負債合計			120,232
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 平成26年4月 1日
		至 平成26年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年12月末日現在および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/02/13 9:17