剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年2月11日至平成26年8月11日	当 期自平成26年8月12日至平成27年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,382,111	32,661,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,340,096,957	△4,409,112,954
剰余金増加額又は欠損金減少額		370,877,691	196,315,899
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,877,691	196,315,899
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,095,094	20,937,154
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,095,094	20,937,154
分配金		※1488,408,402	※1456,070,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,409,112,954	△1,974,427,224

2015/05/01 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日	当 期自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,478,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(848,841,580円)及び分配準備積立金(153,415,837円)より分配対象額は1,096,736,157円(1万口当たり325.72円)であり、うち84,177,877円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,839,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(784,345,778円)及び分配準備積立金(116,894,932円)より分配対象額は977,079,821円(1万口当たり314.24円)であり、うち77,733,469円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,436,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(833,919,101円)及び分配準備積立金(160,767,411円)より分配対象額は1,071,122,713円(1万口当たり323.83円)であり、うち82,691,193円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,978,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(778,408,263円)及び分配準備積立金(114,017,250円)より分配対象額は952,404,230円(1万口当たり308.69円)であり、うち77,133,890円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,600,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(825,889,422円)及び分配準備積立金(152,998,702円)より分配対象額は1,066,488,604円(1万口当たり325.58円)であり、うち81,892,368円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,149,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(772,947,677円)及び分配準備積立金(95,989,082円)より分配対象額は940,086,444円(1万口当たり306.92円)であり、うち76,573,078円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,286,350円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(816,359,211円)及び分配準備積立金(156,849,035円)より分配対象額は1,051,494,596円(1万口当たり324.76円)であり、うち80,945,096円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,810,604円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(760,360,832円)及び分配準備積立金(89,057,495円)より分配対象額は918,228,931円(1万口当たり304.76円)であり、うち75,322,788円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,449,767円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(805,917,000円)及び分配準備積立金(152,153,074円)より分配対象額は1,030,519,841円(1万口当たり322.43円)であり、うち79,903,478円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,713,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(755,505,660円)及び分配準備積立金(81,917,982円)より分配対象額は885,136,657円(1万口当たり295.71円)であり、うち74,830,922円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,864,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(794,860,254円)及び分配準備積立金(142,620,670円)より分配対象額は992,345,124円(1万口当たり314.84円)であり、うち78,798,390円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,977,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,056,676円)及び分配準備積立金(54,429,267円)より分配対象額は840,463,129円(1万口当たり282.13円)であり、うち74,476,046円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/01 9:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,358,035,066	34,950,659,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,481,586,597	27,047,715,343

2015/05/01 9:28