剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年2月11日至平成29年8月10日	当 期自平成29年8月11日至平成30年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,234,986	3,926,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,888,097,915	△3,789,218,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		726,727,010	249,990,992
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,727,010	249,990,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		793,651	224,167
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	793,651	224,167
分配金		※1117,149,348	※1107,707,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,789,218,668	△3,760,736,744

2018/05/02 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日	当 期自 平成29年8月11日至 平成30年2月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,165,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,481,618円)及び分配準備積立金(5,441,596円)より分配対象額は161,088,492円(1万口当たり79.36円)であり、うち20,299,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,188,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,173,612円)及び分配準備積立金(11,764,092円)より分配対象額は165,126,121円(1万口当たり89.07円)であり、うち18,538,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,213,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,402,438円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は153,616,422円(1万口当たり76.98円)であり、うち19,955,320円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,547,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,998,296円)及び分配準備積立金(22,020,953円)より分配対象額は169,566,591円(1万口当たり93.10円)であり、うち18,213,802円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,437,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,706,040円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は162,143,349円(1万口当たり82.46円)であり、うち19,663,411円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,473,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,395,493円)及び分配準備積立金(28,968,490円)より分配対象額は176,837,788円(1万口当たり98.38円)であり、うち17,974,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,778,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,664,524円)及び分配準備積立金(10,606,789円)より分配対象額は156,049,830円(1万口当たり80.61円)であり、うち19,358,599円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,598,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,321,876円)及び分配準備積立金(38,124,341円)より分配対象額は183,044,546円(1万口当たり102.75円)であり、うち17,814,090円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,617,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,624,885円)及び分配準備積立金(6,915,876円)より分配対象額は163,157,911円(1万口当たり85.63円)であり、うち19,053,942円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,269,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,255,115円)及び分配準備積立金(45,497,555円)より分配対象額は177,022,666円(1万口当たり100.27円)であり、うち17,654,749円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,485,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,048,983円)及び分配準備積立金(16,275,440円)より分配対象額は156,809,500円(1万口当たり83.33円)であり、うち18,818,635円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,990,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,296,317円)及び分配準備積立金(40,778,328円)より分配対象額は173,065,515円(1万口当たり98.83円)であり、うち17,511,471円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/02 9:07

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	20,160,037,761	18,971,585,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,488,273,902	12,612,034,250

2018/05/02 9:07