剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年8月11日至平成30年2月13日	当 期自平成30年2月14日至平成30年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,926,311	△2,077,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,789,218,668	△3,760,736,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		249,990,992	183,463,629
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,990,992	183,463,629
剰余金減少額又は欠損金増加額		224,167	250,582
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,167	250,582
分配金		※1107,707,169	※1102,588,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,760,736,744	△3,900,759,190

2018/11/02 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年8月11日至 平成30年2月13日	当 期自 平成30年2月14日至 平成30年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,188,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,173,612円)及び分配準備積立金(11,764,092円)より分配対象額は165,126,121円(1万口当たり89.07円)であり、うち18,538,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,800,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,423,062円)及び分配準備積立金(37,972,340円)より分配対象額は166,196,392円(1万口当たり95.62円)であり、うち17,381,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,547,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,998,296円)及び分配準備積立金(22,020,953円)より分配対象額は169,566,591円(1万口当たり93.10円)であり、うち18,213,802円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,867,843円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,770,187円)及び分配準備積立金(32,210,160円)より分配対象額は171,848,190円(1万口当たり99.43円)であり、うち17,283,490円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,473,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,395,493円)及び分配準備積立金(28,968,490円)より分配対象額は176,837,788円(1万口当たり98.38円)であり、うち17,974,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,325,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,096,927円)及び分配準備積立金(38,568,341円)より分配対象額は165,990,776円(1万口当たり96.60円)であり、うち17,182,900円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,598,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,321,876円)及び分配準備積立金(38,124,341円)より分配対象額は183,044,546円(1万口当たり102.75円)であり、うち17,814,090円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,951,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,550,649円)及び分配準備積立金(33,550,427円)より分配対象額は161,052,431円(1万口当たり94.18円)であり、うち17,101,275円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,269,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,255,115円)及び分配準備積立金(45,497,555円)より分配対象額は177,022,666円(1万口当たり100.27円)であり、うち17,654,749円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,364,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,537,728円)及び分配準備積立金(29,140,091円)より分配対象額は167,042,796円(1万口当たり98.55円)であり、うち16,949,982円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,990,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,296,317円)及び分配準備積立金(40,778,328円)より分配対象額は173,065,515円(1万口当たり98.83円)であり、うち17,511,471円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年7月11日 至平成30年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,211,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(111,798,890円)及び分配準備積立金(35,994,735円)より分配対象額は160,005,451円(1万口当たり95.87円)であり、うち16,690,325円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/02 9:05

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	18,971,585,785	17,996,099,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,612,034,250	11,662,846,696

2018/11/02 9:05