臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第117計算期間
計算期間	平成27年11月11日～平成27年12月10日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	24,187,280,413円
期末受益権口数	27,863,824,607口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,681円
期中騰落率	0.67%
期別	第118計算期間
計算期間	平成27年12月11日～平成28年1月12日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	22,777,623,488円
期末受益権口数	27,596,880,050口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,254円
期中騰落率	△4.75%
期別	第119計算期間
計算期間	平成28年1月13日～平成28年2月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	22,608,926,586円
期末受益権口数	27,346,507,622口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,268円
期中騰落率	0.35%