臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/20 9:13
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別第147計算期間
計算期間平成30年5月11日~平成30年6月11日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)13,123,298,530円
期末受益権口数17,101,275,507口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,674円
期中騰落率△0.57%
期別第148計算期間
計算期間平成30年6月12日~平成30年7月10日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)13,235,013,415円
期末受益権口数16,949,982,491口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,808円
期中騰落率1.88%
期別第149計算期間
計算期間平成30年7月11日~平成30年8月10日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)12,789,566,320円
期末受益権口数16,690,325,510口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,663円
期中騰落率△1.73%