Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第168計算期間
計算期間	2020年2月11日～2020年3月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	10,268,219,322円
期末受益権口数	13,370,955,489口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,679円
期中騰落率	△0.77%
期別	第169計算期間
計算期間	2020年3月11日～2020年4月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	10,072,557,669円
期末受益権口数	13,256,396,363口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,598円
期中騰落率	△0.92%
期別	第170計算期間
計算期間	2020年4月11日～2020年5月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	9,927,542,072円
期末受益権口数	13,163,765,013口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,542円
期中騰落率	△0.61%