臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別	第207計算期間
計算期間	2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	6,477,018,756円
期末受益権口数	8,297,792,292口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,806円
期中騰落率	0.92%
期別	第208計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	6,383,704,967円
期末受益権口数	8,072,582,274口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,908円
期中騰落率	1.37%
期別	第209計算期間
計算期間	2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	6,438,324,373円
期末受益権口数	7,998,731,972口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,049円
期中騰落率	1.85%