当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月7日至平成26年3月6日	当 期自平成26年3月7日至平成26年9月8日
経常利益		664,764,746	388,199,145
当期純利益		664,764,746	388,199,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,088,210	1,837,400

2014/12/01 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/12/01 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,546,692円	1,504,750円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年9月7日 至平成25年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,834,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(449,641,475円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は472,476,161円(1万口当たり533.65円)であり、うち26,561,093円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年3月7日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,548,012円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,566,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は385,114,101円(1万口当たり483.64円)であり、うち23,888,441円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月8日 至平成25年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,146,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,200,558円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は459,346,710円(1万口当たり523.19円)であり、うち26,339,359円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,428,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,395,279円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は367,823,474円(1万口当たり465.59円)であり、うち23,700,385円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月7日 至平成25年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,258,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(423,079,987円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は442,338,005円(1万口当たり515.66円)であり、うち25,734,126円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,443,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,197,766円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は354,641,336円(1万口当たり459.50円)であり、うち23,153,847円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月7日 至平成26年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,984,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(399,061,564円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は421,045,693円(1万口当たり512.44円)であり、うち24,649,511円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年6月7日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,725,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(326,721,197円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は343,446,939円(1万口当たり451.50円)であり、うち22,820,383円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月7日 至平成26年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,527,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(392,566,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は403,093,561円(1万口当たり495.38円)であり、うち24,410,964円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,341,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,964,001円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は322,305,275円(1万口当たり429.97円)であり、うち22,487,993円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月7日 至平成26年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,167,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,684,308円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は395,851,676円(1万口当たり489.07円)であり、うち24,281,691円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年8月7日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,101,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,911,056円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は314,012,479円(1万口当たり423.02円)であり、うち22,269,475円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/01 9:06