有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月7日 至 平成26年3月6日 | 当 期 自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,523 | 19,262 | |
| 有価証券売買等損益 | 712,167,170 | 434,862,354 | |
| 営業収益合計 | 712,193,693 | 434,881,616 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,848,737 | 1,819,902 | |
| 委託者報酬 | ※1 45,295,058 | ※1 44,588,620 | |
| その他費用 | 285,152 | 273,949 | |
| 営業費用合計 | 47,428,947 | 46,682,471 | |
| 営業利益 | 664,764,746 | 388,199,145 | |
| 経常利益 | 664,764,746 | 388,199,145 | |
| 当期純利益 | 664,764,746 | 388,199,145 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,088,210 | 1,837,400 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,865,652,789 | △ 1,216,171,293 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,786,215 | 111,765,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,786,215 | 111,765,665 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,004,511 | 14,095,502 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,004,511 | 14,095,502 | |
| 分配金 | ※2 151,976,744 | ※2 138,320,524 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,216,171,293 | △ 870,459,909 | |
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