- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 | 当 期 自 2020年3月7日 至 2020年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 44 | 112 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,652,283 | 158,268,465 | |
| 営業収益合計 | 55,652,327 | 158,268,577 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,526 | 6,646 | |
| 受託者報酬 | 928,306 | 875,478 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,744,708 | ※1 21,450,493 | |
| その他費用 | 139,517 | 131,374 | |
| 営業費用合計 | 23,818,057 | 22,463,991 | |
| 営業利益 | 31,834,270 | 135,804,586 | |
| 経常利益 | 31,834,270 | 135,804,586 | |
| 当期純利益 | 31,834,270 | 135,804,586 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 312,294 | 295,928 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 446,624,079 | △ 421,059,454 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,396,123 | 17,096,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,396,123 | 17,096,542 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,776 | 2,520,317 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,776 | 2,520,317 | |
| 分配金 | ※2 22,431,698 | ※2 21,630,225 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 421,059,454 | △ 292,604,796 | |
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