- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 当 期 自 2022年3月8日 至 2022年9月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 149,313,363 | 128,317,686 | |
| 営業収益合計 | △ 149,313,359 | 128,317,688 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,072 | 2,100 | |
| 受託者報酬 | 833,317 | 797,282 | |
| 委託者報酬 | ※1 20,417,443 | ※1 19,534,273 | |
| その他費用 | 124,914 | 119,509 | |
| 営業費用合計 | 21,378,746 | 20,453,164 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 170,692,105 | 107,864,524 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 170,692,105 | 107,864,524 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 170,692,105 | 107,864,524 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 554,217 | △ 144,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83,729,400 | △ 106,072,660 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,546 | 405,390 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 397,086 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,546 | 8,304 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,719 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,719 | - | |
| 分配金 | ※2 17,967,999 | ※2 17,345,711 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,072,660 | △ 15,004,313 | |
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