有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月7日 至 平成30年3月6日 | 当 期 自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,223,267 | 137,660,835 | |
| 営業収益合計 | 33,223,267 | 137,660,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,603 | 11,397 | |
| 受託者報酬 | 1,115,991 | 1,043,645 | |
| 委託者報酬 | ※1 27,342,634 | ※1 25,570,329 | |
| その他費用 | 167,319 | 159,022 | |
| 営業費用合計 | 28,635,547 | 26,784,393 | |
| 営業利益 | 4,587,720 | 110,876,443 | |
| 経常利益 | 4,587,720 | 110,876,443 | |
| 当期純利益 | 4,587,720 | 110,876,443 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,470,871 | 362,938 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 682,287,467 | △ 658,862,616 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,521,838 | 29,598,600 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,521,838 | 29,598,600 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,348 | 2,121,418 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,348 | 2,121,418 | |
| 分配金 | ※2 27,932,488 | ※2 26,323,787 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 658,862,616 | △ 547,195,716 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
