- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月9日 至 平成27年3月6日 | 当 期 自 平成27年3月7日 至 平成27年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,346 | 16,903 | |
| 有価証券売買等損益 | 713,204,770 | △ 341,828,714 | |
| 営業収益合計 | 713,222,116 | △ 341,811,811 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,733,318 | 1,701,943 | |
| 委託者報酬 | ※1 42,467,616 | ※1 41,698,515 | |
| その他費用 | 259,910 | 255,208 | |
| 営業費用合計 | 44,460,844 | 43,655,666 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 668,761,272 | △ 385,467,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 668,761,272 | △ 385,467,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 668,761,272 | △ 385,467,477 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,033,543 | 91,467 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 870,459,909 | △ 277,909,152 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,742,983 | 27,091,152 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,742,983 | 27,091,152 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,094,889 | 7,589,658 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,094,889 | 7,589,658 | |
| 分配金 | ※2 125,825,066 | ※2 117,589,219 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 277,909,152 | △ 761,555,821 | |
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